NR FONDO 1, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0166474033
| Patrimonio | 13.014.809€ |
|---|---|
| Partícipes | 108 |
| Patrimonio por partícipe | 120.507,49€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,35|2020-01-17 | ES0L02001177 | 7,71% |
| BONO|BUONI ORDINARI DEL T|-0,04|2019-11-29 | IT0005371908 | 7,69% |
| PARTICIPACIONES|QI GRANTIA ANPHORA ' | LU1627598250 | 2,63% |
| BONO|FCC AQUALIA SA|1,41|2022-06-08 | XS1627337881 | 2,38% |
| BONO|NORTEGAS ENERGIA DIS|0,92|2022-09-28 | XS1691349796 | 2,36% |
| OBLIGACION|BPCE|0,73|2022-03-09 | FR0013241130 | 2,36% |
| PAGARE|EL CORTE INGLES|-0,32|2019-07-23 | ES05051131R5 | 2,31% |
| BONO|BBVA|0,28|2023-03-09 | XS1788584321 | 2,29% |
| OBLIGACION|ANHEUSER-BUSCH|0,00|2024-04-15 | BE6301509012 | 2,28% |
| ACCIONES|INTERNATIONAL PETROL | CA46016U1084 | 2,22% |
| BONO|AMERICAN EXPRESS|2,65|2022-12-02 | US025816BD05 | 2,05% |
| BONO|VODAFONE|2,50|2022-09-26 | US92857WAZ32 | 2,03% |
| OBLIGACION|BAYER|3,00|2075-07-01 | DE000A11QR65 | 1,58% |
| OBLIGACION|NOS SGPS|1,13|2023-05-02 | PTNOSFOM0000 | 1,58% |
| BONO|DANSKE BANK|1,38|2022-05-24 | XS1957541953 | 1,57% |
| OBLIGACION|BANK OF IRELAND|1,38|2023-08-29 | XS1872038218 | 1,57% |
| OBLIGACION|BNP PARIBAS|0,51|2022-09-22 | XS1584041252 | 1,56% |
| OBLIGACION|BANKAMERICA CORP|0,47|2023-05-04 | XS1602557495 | 1,55% |
| BONO|SOC.GENERALE|0,54|2022-04-01 | XS1586146851 | 1,55% |
| BONO|HSBC BANK|0,36|2022-09-27 | XS1586214956 | 1,55% |
| OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,31|2022-09-09 | XS1577427526 | 1,54% |
| BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,63|2022-03-02 | XS1788515861 | 1,54% |
| BONO|RCI BANQUE|0,25|2021-07-12 | FR0013322120 | 1,54% |
| OBLIGACION|VOLTA ELECTRICITY|0,85|2022-02-12 | PTTGCPOM0000 | 1,54% |
| OBLIGACION|LLOYDS TSB GROUP|0,44|2024-06-21 | XS1633845158 | 1,52% |
| BONO|FORD MOTOR|0,10|2022-12-07 | XS1767930826 | 1,48% |
| ACCIONES|HELLA KGAA HUECK & C | DE000A13SX22 | 1,46% |
| ACCIONES|RENAULT | FR0000131906 | 1,33% |
| PARTICIPACIONES|MULTIADVISOR GESTION | ES0164701072 | 1,11% |
| ACCIONES|FLUOR CORP | US3434121022 | 1,09% |
| ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SO | ES0105025003 | 1,08% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 1,07% |
| ACCIONES|SANO-SYNTHE | FR0000120578 | 1,01% |
| ACCIONES|BRISTOL-MYERS SQUIBB | US1101221083 | 1,00% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,99% |
| ACCIONES|BURFORD CAPITAL | GG00B4L84979 | 0,98% |
| ACCIONES|NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 0,98% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,97% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,96% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,95% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,91% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO QQQ TRUST SE | US46090E1038 | 0,90% |
| PARTICIPACIONES|SPDR S&P 500 ETF | US78462F1030 | 0,83% |
| OBLIGACION|NIBC BANK|2,00|2024-04-09 | XS1978668298 | 0,79% |
| BONO|BK BANKINTER|0,88|2024-03-05 | ES0313679K13 | 0,79% |
| OBLIGACION|RABOBANK|0,75|2023-08-29 | XS1871439342 | 0,79% |
| BONO|LG CHEM LTD|0,50|2023-04-15 | XS1972557737 | 0,78% |
| BONO|LANDSBANKI ISLANDS H|1,13|2022-04-12 | XS1980828997 | 0,78% |
| PAGARE|EL CORTE INGLES|0,38|2019-10-01 | ES05051131U9 | 0,77% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0105229001 | 0,66% |
| ACCIONES|SOL MELIA | ES0176252718 | 0,50% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NR FONDO 1, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
13,0M
patrimonio
108
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo