NR FONDO 1, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0166474033
| Patrimonio | 13.014.809€ |
|---|---|
| Partícipes | 108 |
| Patrimonio por partícipe | 120.507,49€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|NOVO BANCO|0,01|2015-10-15 | ES0L01604088 | 2,48% |
| PARTICIPACIONES|NB CAPITAL PLUS | ES0125240038 | 3,42% |
| BONO|DEUDA DEL ESTADO ESL|4,75|2018-05-10 | XS0927637495 | 3,03% |
| DEPOSITOS|BANKIA (C.MADRID)|1,19|2015-11-06 | 2,45% | |
| OBLIGACION|APPLE INC|2,50|2025-02-09 | US037833AZ38 | 2,29% |
| BONO|GRAL.ELECTRIC|4,50|2016-06-30 | XS0642335995 | 2,16% |
| ACCIONES|SNAM | IT0003153415 | 2,07% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,50|2015-12-29 | 2,04% | |
| DEPOSITOS|BANKIA (C.MADRID)|0,90|2016-03-20 | 2,04% | |
| DEPOSITOS|BANKIA (C.MADRID)|0,90|2016-03-31 | 2,04% | |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,67|2020-05-29 | XS1240146891 | 2,03% |
| ACCIONES|WHOLE FOODS MARKET | US9668371068 | 1,94% |
| OBLIGACION|ICO|4,53|2016-03-17 | CA45777YAD37 | 1,81% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 1,79% |
| ACCIONES|COCA-COLA | US1912161007 | 1,74% |
| BONO|NIBC BANK|2,00|2018-07-26 | XS1173845352 | 1,64% |
| BONO|TESCO CORP TREASURY|1,38|2019-07-01 | XS1082970853 | 1,56% |
| OBLIGACION|CRITERIA CAIXACORP|1,63|2022-04-21 | ES0205045000 | 1,52% |
| OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|1,88|2022-04-21 | XS1172947902 | 1,42% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO NORUEGO|4,25|2017-05-19 | NO0010313356 | 1,36% |
| ACCIONES|FLSMIDTH & CO A/S | DK0010234467 | 1,36% |
| PARTICIPACIONES|FID NORD FUND A SEK | LU0346392995 | 1,32% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,50|2015-10-13 | 1,22% | |
| ACCIONES|LUFTHANSA | DE0008232125 | 1,20% |
| OBLIGACION|ORIGIN ENERGY|2,50|2020-10-23 | XS0920705737 | 1,18% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 1,08% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 1,07% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,07% |
| ACCIONES|DISTRIB.INT ALIM | ES0126775032 | 1,05% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 1,05% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 1,02% |
| ACCIONES|GENERAL MOTORS | US37045V1008 | 1,01% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF IBEX 35 | FR0010251744 | 0,98% |
| ACCIONES|MAPFRE SA | ES0124244E34 | 0,95% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,93% |
| ACCIONES|QUALCOMM INC | US7475251036 | 0,90% |
| ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGY | DE0006231004 | 0,90% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,88% |
| ACCIONES|CUMMINS | US2310211063 | 0,85% |
| PAGARE|FORTIA TITULIZACION|0,36|2015-12-10 | ES0505087017 | 0,82% |
| OBLIGACION|21 RETE GAS|1,13|2020-01-02 | XS1144492532 | 0,81% |
| RENTA FIJA|DDA ESTDO AUTRLIA|3,00|2015-12-21 | XS0028936572 | 0,73% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,73% |
| RENTA FIJA|DDA ESTDO AUTRLIA|2,31|2015-12-21 | XS0028936572 | 0,10% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO NORUEGO|4,50|2019-05-22 | NO0010429913 | 0,44% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NR FONDO 1, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
13,0M
patrimonio
108
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo