NR FONDO 1, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0166474033
| Patrimonio | 13.014.809€ |
|---|---|
| Partícipes | 108 |
| Patrimonio por partícipe | 120.507,49€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|NOVO BANCO|0,01|2016-04-07 | ES0L01604088 | 34,94% |
| PARTICIPACIONES|NB CAPITAL PLUS | ES0125240038 | 3,44% |
| ACCIONES|WHOLE FOODS MARKET | US9668371068 | 2,89% |
| ACCIONES|VISCOFAN | ES0184262212 | 2,79% |
| DEPOSITOS|BANKIA (C.MADRID)|0,40|2017-03-03 | 2,44% | |
| OBLIGACION|AYT CED CJA GLOBAL|0,00|2018-02-22 | ES0312298039 | 2,42% |
| ACCIONES|CASINO GUICHARD PERR | FR0000125585 | 2,37% |
| BONO|GRAL.ELECTRIC|4,50|2016-06-30 | XS0642335995 | 2,17% |
| ACCIONES|ELEKTA AB-B SHS | SE0000163628 | 2,06% |
| DEPOSITOS|BANKIA (C.MADRID)|0,55|2017-03-22 | 2,05% | |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 2,02% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,50|2020-05-29 | XS1240146891 | 2,02% |
| ACCIONES|COCA-COLA | US1912161007 | 1,97% |
| ACCIONES|TDC A/S | DK0060228559 | 1,96% |
| DEPOSITOS|BANKIA (C.MADRID)|1,15|2016-11-12 | 1,93% | |
| BONO|NIBC BANK|2,00|2018-07-26 | XS1173845352 | 1,63% |
| BONO|TESCO CORP TREASURY|1,38|2019-07-01 | XS1082970853 | 1,60% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO NORUEGO|4,25|2017-05-19 | NO0010313356 | 1,37% |
| ACCIONES|DIALOG SEMICONDUCTOR | GB0059822006 | 1,34% |
| OBLIGACION|APPLE INC|2,50|2025-02-09 | US037833AZ38 | 1,17% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 1,11% |
| ACCIONES|STATOIL ASA | NO0010096985 | 1,08% |
| ACCIONES|WHITEWAVE FOODS | US9662441057 | 1,05% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 1,03% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,00% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 0,90% |
| OBLIGACION|IREN SPA|2,75|2022-11-02 | XS1314238459 | 0,89% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,84% |
| OBLIGACION|21 RETE GAS|1,13|2020-01-02 | XS1144492532 | 0,83% |
| ACCIONES|POP BANCO POPULAR | ES0113790226 | 0,82% |
| OBLIGACION|CRITERIA CAIXACORP|1,63|2022-04-21 | ES0205045000 | 0,79% |
| PARTICIPACIONES|ALL FUNDS BANK | LU1330191385 | 0,51% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO NORUEGO|4,50|2019-05-22 | NO0010429913 | 0,45% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NR FONDO 1, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
13,0M
patrimonio
108
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo