KUTXABANK MONETARIO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114262035

Patrimonio 56.802.627€
Partícipes 2.475
Patrimonio por partícipe 22.950,56€

Cartera del fondo a 2018-12-31

El fondo invierte en 24 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,47|2019-03-08 ES0L01903084 15,86%
BONO|FADE|3,38|2019-03-17 ES0378641171 10,95%
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,39|2019-05-10 ES0L01905105 7,07%
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,41|2019-03-08 ES0L01903084 7,06%
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,41|2019-04-05 ES0L01904058 2,65%
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,39|2019-06-14 ES0L01906145 5,30%
BONO|BBVA SENIOR FINANCE|2,38|2019-01-22 XS1016720853 4,51%
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,41|2019-01-18 ES0L01901187 3,88%
BONO|C.A. MADRID|2,88|2019-04-06 ES0000101586 2,89%
PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|-0,15|2019-01-10 XS1751004828 2,82%
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,38|2019-07-12 ES0L01907127 2,65%
BONO|JUNTA CASTILLA-LEON|6,51|2019-03-01 ES0001351347 1,86%
BONO|VODAFONE GROUP PLC|0,63|2019-02-25 XS1372838083 1,60%
BONO|VW INT FINANCE NV|0,03|2019-03-30 XS1586555515 1,41%
BONO|GLAXOSMITHKLINE CAP|0,00|2020-05-21 XS1822824642 1,24%
BONO|SANOFI|0,00|2019-03-22 FR0012969012 1,24%
BONO|KONINKLIJKE PHILIPS|0,00|2019-09-06 XS1671754650 1,24%
BONO|GENERAL MILLS INC|0,41|2020-01-15 XS1346107433 0,89%
BONO|DEUTSCHE TELEKOM IF|0,03|2020-04-03 XS1382791892 0,71%
BONO|UNITED TECHNOLOG|0,00|2020-05-18 XS1822301039 0,62%
BONO|ENI SPA|4,13|2019-09-16 XS0451457435 0,55%
BONO|FCA BANK SPA IRELAND|2,63|2019-04-17 XS1057487875 0,53%
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,45|2019-01-18 ES0L01901187 0,35%
BONO|ING BANK NV|0,08|2020-11-26 XS1914936999 0,35%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

KUTXABANK MONETARIO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

56,8M

patrimonio

2,5k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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