KUTXABANK MONETARIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114262035
| Patrimonio | 56.802.627€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.475 |
| Patrimonio por partícipe | 22.950,56€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|FADE|3,38|2019-03-17 | ES0378641171 | 10,95% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,40|2018-12-07 | ES0L01812079 | 10,61% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,46|2018-12-07 | ES0L01812079 | 7,94% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,39|2019-05-10 | ES0L01905105 | 7,07% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,41|2019-03-08 | ES0L01903084 | 7,07% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,40|2018-10-12 | ES0L01810123 | 6,72% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,39|2019-06-14 | ES0L01906145 | 5,30% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|2,38|2019-01-22 | XS1016720853 | 4,51% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,41|2019-01-18 | ES0L01901187 | 3,88% |
| BONO|C.A. MADRID|2,88|2019-04-06 | ES0000101586 | 2,89% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|-0,15|2019-01-10 | XS1751004828 | 2,82% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,41|2019-04-05 | ES0L01904058 | 2,65% |
| BONO|NATIONWIDE BUILD.SOC|0,18|2018-11-02 | XS1315154721 | 2,30% |
| BONO|GOLDMAN SACHS|0,14|2018-12-31 | XS1589406633 | 2,12% |
| BONO|JUNTA CASTILLA-LEON|6,51|2019-03-01 | ES0001351347 | 1,86% |
| BONO|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,00|2018-11-25 | ES03132111Q7 | 1,76% |
| BONO|VODAFONE GROUP PLC|0,63|2019-02-25 | XS1372838083 | 1,61% |
| BONO|VW INT FINANCE NV|0,03|2019-03-30 | XS1586555515 | 1,41% |
| BONO|GLAXOSMITHKLINE CAP|0,00|2020-05-21 | XS1822824642 | 1,24% |
| BONO|KONINKLIJKE PHILIPS|0,00|2019-09-06 | XS1671754650 | 1,24% |
| BONO|SANOFI|0,00|2019-03-22 | FR0012969012 | 1,24% |
| BONO|DAIMLER CANADA FINAN|0,33|2018-11-14 | DE000A188TU1 | 1,23% |
| BONO|DANONE|0,00|2018-11-03 | FR0013216884 | 1,06% |
| CEDULAS|CAJAMAR CAJA RURAL|3,75|2018-11-22 | ES0422714024 | 0,92% |
| BONO|AKZO NOBEL|4,00|2018-12-17 | XS0719962986 | 0,91% |
| BONO|GENERAL MILLS INC|0,41|2020-01-15 | XS1346107433 | 0,89% |
| BONO|DEUTSCHE TELEKOM IF|0,03|2020-04-03 | XS1382791892 | 0,71% |
| BONO|UNITED TECHNOLOG|0,00|2020-05-18 | XS1822301039 | 0,62% |
| BONO|ATLANTIA SPA|3,63|2018-11-30 | IT0004869985 | 0,59% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,45|2019-01-18 | ES0L01901187 | 0,35% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK MONETARIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
56,8M
patrimonio
2,5k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo