KUTXABANK MONETARIO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114262035

Patrimonio 56.802.627€
Partícipes 2.475
Patrimonio por partícipe 22.950,56€

Cartera del fondo a 2015-12-31

El fondo invierte en 20 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONO|FROB|5,50|2016-07-12 ES0302761020 15,84%
BONO|FADE|2,25|2016-12-17 ES0378641189 8,76%
LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,16|2016-01-22 ES0L01601225 7,64%
DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,20|2016-10-28 6,89%
BONO|FADE|2,88|2016-09-17 ES0378641163 6,60%
BONO|ICO|5,13|2016-01-25 XS0582801865 6,55%
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|0,45|2016-01-20 6,12%
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,08|2016-05-13 ES0L01605135 4,59%
CEDULAS|CAIXABANK|5,13|2016-04-27 ES0414970683 3,38%
BONO|GOBIERNO VASCO|3,99|2016-01-28 ES0000106494 3,12%
CEDULAS|CAIXABANK|3,50|2016-03-31 ES0414970535 2,65%
BONO|ICO|0,38|2016-10-31 XS1147549601 1,92%
CEDULAS|BANKINTER|2,75|2016-07-26 ES0413679269 1,56%
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|0,37|2016-03-11 1,53%
BONO|CANADIAN IMPERIAL BA|0,14|2017-09-08 XS1287780719 1,53%
BONO|UBS AG (LONDON)|0,20|2017-05-15 XS1232125259 1,46%
BONO|CREDIT SUISSE LONDON|0,20|2017-03-30 XS1211053571 1,07%
BONO|ICO|5,00|2016-07-05 XS0613543957 0,79%
BONO|COCA COLA COMPANY|0,04|2017-03-09 XS1197832675 0,46%
PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,31|2016-11-23 ES0513495PR4 0,38%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

KUTXABANK MONETARIO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

56,8M

patrimonio

2,5k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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