KUTXABANK MONETARIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114262035
| Patrimonio | 56.802.627€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.475 |
| Patrimonio por partícipe | 22.950,56€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|FADE|4,00|2015-12-17 | ES0378641122 | 15,92% |
| BONO|ESTADO ITALIA|2,75|2015-12-01 | IT0004880990 | 11,52% |
| BONO|ESTADO ITALIA|3,00|2015-11-01 | IT0004656275 | 7,68% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,16|2016-01-22 | ES0L01601225 | 7,49% |
| BONO|ICO|2,38|2015-10-31 | XS0968922764 | 6,13% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|0,45|2016-01-20 | 6,00% | |
| BONO|FADE|2,88|2016-09-17 | ES0378641163 | 6,00% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,32|2015-11-20 | ES0L01511200 | 5,98% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,36|2015-10-16 | ES0L01510160 | 5,23% |
| CEDULAS|CAIXABANK|5,13|2016-04-27 | ES0414970683 | 3,31% |
| BONO|GOBIERNO VASCO|3,99|2016-01-28 | ES0000106494 | 3,06% |
| CEDULAS|CAIXABANK|3,50|2016-03-31 | ES0414970535 | 2,59% |
| BONO|ICO|5,00|2016-07-05 | XS0613543957 | 1,96% |
| CEDULAS|KUTXABANK|2,56|2015-11-09 | ES0415309030 | 1,84% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|0,37|2016-03-11 | 1,50% | |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,37|2015-12-11 | ES0L01512117 | 1,49% |
| BONO|ICO|3,19|2015-10-01 | XS0543139694 | 1,46% |
| BONO|UBS AG (LONDON)|0,26|2017-05-15 | XS1232125259 | 1,43% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|0,50|2015-11-27 | 1,35% | |
| BONO|CREDIT SUISSE LONDON|0,32|2017-03-30 | XS1211053571 | 1,05% |
| BONO|CREDIT SUISSE LONDON|0,16|2015-12-02 | XS1148027193 | 0,83% |
| BONO|COCA COLA|0,12|2017-03-09 | XS1197832675 | 0,45% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK MONETARIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
56,8M
patrimonio
2,5k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo