KUTXABANK MONETARIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114262035
| Patrimonio | 56.802.627€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.475 |
| Patrimonio por partícipe | 22.950,56€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO ITALIA|2,75|2015-12-01 | IT0004880990 | 10,04% |
| BONO|FADE|5,00|2015-06-17 | ES0378641015 | 9,08% |
| BONO|ESTADO ITALIA|3,00|2015-11-01 | IT0004656275 | 6,70% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,16|2016-01-22 | ES0L01601225 | 6,52% |
| BONO|ICO|2,38|2015-10-31 | XS0968922764 | 5,34% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|0,45|2016-01-20 | 5,22% | |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,23|2015-05-15 | ES0L01505152 | 5,21% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,32|2015-11-20 | ES0L01511200 | 5,21% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,36|2015-10-16 | ES0L01510160 | 4,56% |
| BONO|ICO|1,00|2015-09-20 | XS1017789089 | 3,94% |
| BONO|FADE|4,00|2015-12-17 | ES0378641122 | 3,89% |
| BONO|ESTADO ITALIA|3,75|2015-08-01 | IT0003844534 | 3,34% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,34|2015-09-18 | ES0L01509188 | 3,26% |
| BONO|BANCO NCG|3,13|2015-04-15 | ES0314958069 | 2,89% |
| BONO|CREDIT SUISSE LONDON|0,23|2015-12-02 | XS1148027193 | 1,63% |
| CEDULAS|KUTXABANK|2,58|2015-11-09 | ES0415309030 | 1,60% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|0,37|2016-03-11 | 1,30% | |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,37|2015-12-11 | ES0L01512117 | 1,30% |
| BONO|ICO|3,19|2015-10-01 | XS0543139694 | 1,27% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|0,50|2015-11-27 | 1,18% | |
| BONO|C.A. ARAGON|6,15|2015-07-19 | ES0000107070 | 0,72% |
| BONO|COCA COLA|0,19|2017-03-09 | XS1197832675 | 0,39% |
| BONO|JUNTA DE GALICIA|3,70|2015-04-11 | ES0001352238 | 0,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK MONETARIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
56,8M
patrimonio
2,5k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo