KUTXABANK MONETARIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114262035
| Patrimonio | 56.802.627€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.475 |
| Patrimonio por partícipe | 22.950,56€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|GOBIERNO VASCO|5,55|2014-11-26 | ES0000106429 | 9,40% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|1,15|2015-01-20 | 6,61% | |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,91|2014-12-12 | ES0L01412128 | 6,55% |
| BONO|BFA|3,00|2014-10-27 | ES0314977358 | 6,32% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,89|2014-10-17 | ES0L01410171 | 6,11% |
| BONO|BFA|3,13|2015-01-21 | ES0314977366 | 5,88% |
| BONO|FADE|5,00|2015-06-17 | ES0378641015 | 4,88% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|1,50|2014-11-28 | 4,40% | |
| REPO|KUTXABANK|0,05|2014-10-02 | ES0000012916 | 4,40% |
| PAGARE|TELEFONICA SA|1,00|2014-11-18 | ES0578430LQ4 | 4,09% |
| CEDULAS|BANKINTER|3,25|2014-11-13 | ES0413679061 | 3,76% |
| BONO|C.A. MADRID|4,75|2015-03-26 | ES0000101503 | 3,34% |
| REPO|KUTXABANK|0,07|2014-10-03 | ES0000012916 | 3,30% |
| BONO|FROB|3,00|2014-11-19 | ES0302761004 | 2,81% |
| BONO|BANCO NCG|3,00|2014-11-03 | ES0314843329 | 2,78% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,59|2015-02-20 | ES0L01502209 | 2,74% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,73|2015-01-23 | ES0L01501235 | 2,74% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,68|2014-11-21 | ES0L01411211 | 2,68% |
| BONO|ICO|3,25|2015-02-10 | XS0485309313 | 2,60% |
| BONO|BANCO NCG|3,13|2015-04-15 | ES0314958069 | 2,44% |
| BONO|CATALUNYA BANC SA|3,00|2014-10-29 | ES0314840184 | 2,23% |
| BONO|CAIXABANK|3,25|2015-02-25 | ES0358197038 | 1,79% |
| BONO|CATALUNYA BANC SA|0,52|2014-12-04 | ES0314840192 | 1,65% |
| BONO|ICO|3,19|2015-10-01 | XS0543139694 | 1,07% |
| BONO|C.A. ARAGON|6,15|2015-07-19 | ES0000107070 | 0,61% |
| BONO|JUNTA DE GALICIA|5,00|2014-12-12 | ES0001352394 | 0,32% |
| BONO|JUNTA DE GALICIA|3,70|2015-04-11 | ES0001352238 | 0,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK MONETARIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
56,8M
patrimonio
2,5k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo