KUTXABANK MONETARIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114262035
| Patrimonio | 56.802.627€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.475 |
| Patrimonio por partícipe | 22.950,56€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BBK|1,04|2009-11-20 | 16,13% | |
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|4,10|2009-12-10 | ES00000120Z4 | 15,57% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,80|2009-12-11 | ES00000121G2 | 10,95% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,80|2009-10-16 | ES00000120J8 | 10,26% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|0,81|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 8,80% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,00|2009-12-09 | ES0000012239 | 7,61% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,60|2009-12-11 | ES00000121L2 | 6,22% |
| BONO|DEXIA|1,75|2010-10-04 | BE6000075430 | 5,90% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|4,25|2009-11-01 | IT0001338612 | 5,11% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,60|2009-10-02 | ES00000121L2 | 4,25% |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|2,50|2010-01-22 | 3,52% | |
| DEPOSITOS|LA CAIXA|2,38|2009-10-21 | 3,52% | |
| BONO|IBERDROLA FINANZAS|0,92|2009-12-29 | XS0239146896 | 0,29% |
| BONO|CAIXA ECONOMICA MONT|1,32|2010-09-30 | XS0231275552 | 0,15% |
| BONO|TDA 23, FTA|0,85|2046-09-22 | ES0377984002 | 0,12% |
| BONO|GC FTPYME PASTOR 1|1,25|2027-04-15 | ES0316873019 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK MONETARIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
56,8M
patrimonio
2,5k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo