KUTXABANK MONETARIO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114262035

Patrimonio 56.802.627€
Partícipes 2.475
Patrimonio por partícipe 22.950,56€

Cartera del fondo a 2009-09-30

El fondo invierte en 16 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
DEPOSITOS|BBK|1,04|2009-11-20 16,13%
OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|4,10|2009-12-10 ES00000120Z4 15,57%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,80|2009-12-11 ES00000121G2 10,95%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,80|2009-10-16 ES00000120J8 10,26%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|0,81|2012-10-29 ES00000121Q1 8,80%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,00|2009-12-09 ES0000012239 7,61%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,60|2009-12-11 ES00000121L2 6,22%
BONO|DEXIA|1,75|2010-10-04 BE6000075430 5,90%
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|4,25|2009-11-01 IT0001338612 5,11%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,60|2009-10-02 ES00000121L2 4,25%
DEPOSITOS|B.POPULAR|2,50|2010-01-22 3,52%
DEPOSITOS|LA CAIXA|2,38|2009-10-21 3,52%
BONO|IBERDROLA FINANZAS|0,92|2009-12-29 XS0239146896 0,29%
BONO|CAIXA ECONOMICA MONT|1,32|2010-09-30 XS0231275552 0,15%
BONO|TDA 23, FTA|0,85|2046-09-22 ES0377984002 0,12%
BONO|GC FTPYME PASTOR 1|1,25|2027-04-15 ES0316873019 0,01%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

KUTXABANK MONETARIO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

56,8M

patrimonio

2,5k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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