KUTXABANK MONETARIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114262035
| Patrimonio | 56.802.627€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.475 |
| Patrimonio por partícipe | 22.950,56€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|FADE|2,25|2016-12-17 | ES0378641189 | 16,52% |
| BONO|FROB|5,50|2016-07-12 | ES0302761020 | 15,78% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,01|2017-02-17 | ES0L01702171 | 8,40% |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,20|2016-10-28 | 6,87% | |
| BONO|FADE|2,88|2016-09-17 | ES0378641163 | 6,58% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|0,20|2017-01-20 | 6,11% | |
| BONO|ESTADO ITALIA|5,75|2016-07-25 | XS0133144898 | 5,90% |
| BONO|ICO|0,38|2016-10-31 | XS1147549601 | 4,05% |
| BONO|ICO|4,63|2017-01-31 | XS0736467159 | 3,94% |
| BONO|JUNTA DE GALICIA|1,89|2016-12-12 | ES0001352527 | 1,56% |
| CEDULAS|BANKINTER|2,75|2016-07-26 | ES0413679269 | 1,55% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|0,18|2017-03-13 | 1,53% | |
| BONO|CANADIAN IMPERIAL BA|0,00|2017-09-08 | XS1287780719 | 1,53% |
| BONO|UBS AG (LONDON)|0,02|2017-05-15 | XS1232125259 | 1,45% |
| BONO|CREDIT SUISSE LONDON|0,09|2017-03-30 | XS1211053571 | 1,07% |
| BONO|ICO|5,00|2016-07-05 | XS0613543957 | 0,79% |
| BONO|COCA COLA COMPANY|0,00|2017-03-09 | XS1197832675 | 0,46% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,31|2016-11-23 | ES0513495PR4 | 0,38% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK MONETARIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
56,8M
patrimonio
2,5k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo