KUTXABANK MONETARIO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114262035

Patrimonio 56.802.627€
Partícipes 2.475
Patrimonio por partícipe 22.950,56€

Cartera del fondo a 2015-06-30

El fondo invierte en 21 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONO|FADE|4,00|2015-12-17 ES0378641122 14,84%
BONO|ESTADO ITALIA|2,75|2015-12-01 IT0004880990 10,75%
BONO|ESTADO ITALIA|3,00|2015-11-01 IT0004656275 7,17%
LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,16|2016-01-22 ES0L01601225 6,98%
BONO|ICO|2,38|2015-10-31 XS0968922764 5,72%
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|0,45|2016-01-20 5,60%
LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,32|2015-11-20 ES0L01511200 5,58%
LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,36|2015-10-16 ES0L01510160 4,88%
BONO|ICO|1,00|2015-09-20 XS1017789089 4,22%
BONO|ESTADO ITALIA|3,75|2015-08-01 IT0003844534 3,57%
LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,34|2015-09-18 ES0L01509188 3,49%
CEDULAS|KUTXABANK|2,56|2015-11-09 ES0415309030 1,72%
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|0,37|2016-03-11 1,40%
LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,37|2015-12-11 ES0L01512117 1,39%
BONO|ICO|3,19|2015-10-01 XS0543139694 1,36%
BONO|UBS AG (LONDON)|0,27|2017-05-15 XS1232125259 1,33%
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|0,50|2015-11-27 1,26%
BONO|CREDIT SUISSE LONDON|0,35|2017-03-30 XS1211053571 0,98%
BONO|C.A. ARAGON|6,15|2015-07-19 ES0000107070 0,77%
BONO|CREDIT SUISSE LONDON|0,18|2015-12-02 XS1148027193 0,77%
BONO|COCA COLA|0,14|2017-03-09 XS1197832675 0,42%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

KUTXABANK MONETARIO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

56,8M

patrimonio

2,5k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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