KUTXABANK MONETARIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114262035
| Patrimonio | 56.802.627€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.475 |
| Patrimonio por partícipe | 22.950,56€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|FROB|4,50|2014-02-03 | ES0302761012 | 5,45% |
| BONO|ICO|2,88|2013-11-15 | XS0551323057 | 5,29% |
| BONO|BFA|3,88|2013-11-30 | ES0314950660 | 3,80% |
| BONO|ICO|4,50|2014-07-08 | XS0646719954 | 3,43% |
| BONO|ICO|1,97|2014-03-25 | XS0609191860 | 3,38% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,38|2014-03-14 | ES0L01403143 | 0,52% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,21|2014-09-19 | ES0L01409199 | 2,78% |
| RENTA FIJA|FROB|4,40|2013-10-21 | ES0302761038 | 2,71% |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|2,75|2014-01-17 | 2,60% | |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|2,20|2014-01-31 | 2,49% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|2,50|2013-10-31 | ES00000122R7 | 2,49% |
| REPO|KUTXABANK|0,30|2013-10-04 | ES00000121L2 | 2,10% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,00|2013-12-13 | ES0L01312138 | 0,35% |
| BONO|CAJA DE AHOR.MURCIA|4,00|2013-11-20 | ES0314600158 | 2,06% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|2,43|2013-10-18 | ES0L01310181 | 1,37% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|3,10|2014-01-20 | 0,56% | |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,83|2014-01-24 | ES0L01401246 | 0,70% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,25|2014-08-22 | ES0L01408225 | 1,74% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,51|2014-06-20 | ES0L01406203 | 1,04% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|2,38|2013-12-13 | ES0L01312138 | 0,34% |
| BONO|BANKIA SA|0,82|2013-12-30 | ES0314950579 | 1,72% |
| BONO|FADE|4,80|2014-03-17 | ES0378641007 | 1,59% |
| BONO|ICO|4,38|2014-03-31 | XS0589735561 | 1,44% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,92|2014-02-21 | ES0L01402210 | 0,70% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,35|2014-07-18 | ES0L01407185 | 1,39% |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,55|2013-11-05 | 1,33% | |
| BONO|JUNTA DE GALICIA|5,70|2014-05-27 | ES0001352444 | 1,31% |
| BONO|LIBERBANK S.A.|4,50|2014-02-24 | ES0314826076 | 1,26% |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,40|2013-10-24 | 1,23% | |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,15|2014-04-16 | ES0L01404166 | 1,22% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,99|2014-05-16 | ES0L01405163 | 0,87% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,00|2014-06-20 | ES0L01406203 | 1,18% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|2014-01-24 | ES0L01401246 | 1,15% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|2,25|2014-03-14 | 0,88% | |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,54|2013-10-18 | ES0L01310181 | 0,87% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|2013-12-13 | ES0L01312138 | 0,82% |
| BONO|AYT CEDULAS CAJA GLO|3,75|2013-10-25 | ES0312298088 | 0,78% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|2013-11-22 | ES0L01311221 | 0,73% |
| BONO|IM CEDULAS 2|4,50|2014-06-11 | ES0347859003 | 0,72% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|3,46|2013-10-11 | 0,70% | |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|2014-07-18 | ES0L01407185 | 0,69% |
| BONO|C.A. MADRID|4,31|2014-03-06 | ES0000101339 | 0,65% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 0,63% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|2014-04-16 | ES0L01404166 | 0,52% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|2014-02-21 | ES0L01402210 | 0,52% |
| CEDULAS|CAIXABANK|0,24|2013-10-18 | ES0414970329 | 0,44% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,10|2013-11-22 | ES0L01311221 | 0,35% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|2014-08-22 | ES0L01408225 | 0,35% |
| CEDULAS|CAIXABANK|4,25|2013-10-31 | ES0414970188 | 0,31% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|2014-03-14 | ES0L01403143 | 0,31% |
| BONO|C.A. ARAGON|5,70|2014-05-29 | ES0000107377 | 0,29% |
| BONO|CEDULAS TDA 2|4,50|2013-11-26 | ES0317019000 | 0,21% |
| BONO|DEUTSCHE BANK|0,51|2014-01-17 | DE000DB5DDC6 | 0,14% |
| BONO|BFA|1,09|2014-04-30 | ES0314977374 | 0,14% |
| CEDULAS|BANCO BILBAO VIZCAYA|2,50|2013-10-07 | ES0413211352 | 0,14% |
| BONO|LIBERBANK S.A.|3,50|2013-10-08 | ES0314826068 | 0,11% |
| BONO|JUNTA DE GALICIA|5,00|2014-04-28 | ES0001352360 | 0,09% |
| CEDULAS|KUTXABANK|3,38|2014-09-29 | ES0414100026 | 0,04% |
| BONO|JUNTA DE GALICIA|4,10|2014-06-12 | ES0001352287 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK MONETARIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
56,8M
patrimonio
2,5k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo