KUTXABANK MONETARIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114262035
| Patrimonio | 56.802.627€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.475 |
| Patrimonio por partícipe | 22.950,56€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|GOBIERNO VASCO|5,55|2014-11-26 | ES0000106429 | 8,55% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|1,15|2015-01-20 | 6,01% | |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,91|2014-12-12 | ES0L01412128 | 5,97% |
| BONO|ICO|4,50|2014-07-08 | XS0646719954 | 5,91% |
| BONO|BFA|3,00|2014-10-27 | ES0314977358 | 5,75% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,89|2014-10-17 | ES0L01410171 | 5,57% |
| BONO|BFA|3,13|2015-01-21 | ES0314977366 | 5,35% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|1,50|2014-11-28 | 4,01% | |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,21|2014-09-19 | ES0L01409199 | 3,96% |
| PAGARE|TELEFONICA SA|1,00|2014-11-18 | ES0578430LQ4 | 3,72% |
| CEDULAS|BANKINTER|3,25|2014-11-13 | ES0413679061 | 3,42% |
| BONO|IBERCAJA BANCO S.A.U|4,44|2014-07-30 | ES0314954084 | 3,07% |
| BONO|C.A. MADRID|4,75|2015-03-26 | ES0000101503 | 3,04% |
| BONO|FROB|3,00|2014-11-19 | ES0302761004 | 2,56% |
| BONO|BANCO NCG|3,00|2014-11-03 | ES0314843329 | 2,53% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,59|2015-02-20 | ES0L01502209 | 2,49% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,73|2015-01-23 | ES0L01501235 | 2,49% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,25|2014-08-22 | ES0L01408225 | 2,47% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,68|2014-11-21 | ES0L01411211 | 2,44% |
| BONO|ICO|3,25|2015-02-10 | XS0485309313 | 2,36% |
| BONO|BANCO NCG|3,13|2015-04-15 | ES0314958069 | 2,22% |
| BONO|CATALUNYA BANC SA|3,00|2014-10-29 | ES0314840184 | 2,03% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,73|2014-07-18 | ES0L01407185 | 1,99% |
| BONO|CAIXABANK|3,25|2015-02-25 | ES0358197038 | 1,63% |
| BONO|CATALUNYA BANC SA|0,68|2014-12-04 | ES0314840192 | 1,50% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 0,90% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|2014-08-22 | ES0L01408225 | 0,50% |
| BONO|JUNTA DE GALICIA|5,00|2014-12-12 | ES0001352394 | 0,29% |
| CEDULAS|KUTXABANK|3,38|2014-09-29 | ES0414100026 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK MONETARIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
56,8M
patrimonio
2,5k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo