KUTXABANK MONETARIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114262035
| Patrimonio | 56.802.627€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.475 |
| Patrimonio por partícipe | 22.950,56€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,36|2018-06-15 | ES0L01806154 | 9,20% |
| BONO|FADE|3,38|2019-03-17 | ES0378641171 | 8,64% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,40|2018-12-07 | ES0L01812079 | 8,37% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,40|2018-10-12 | ES0L01810123 | 8,37% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,46|2018-08-17 | ES0L01808176 | 8,35% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,33|2018-07-13 | ES0L01807137 | 6,97% |
| BONO|FADE|5,60|2018-09-17 | ES0378641031 | 5,85% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,37|2018-05-11 | ES0L01805115 | 5,57% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|-0,15|2018-04-12 | ES0513495QR2 | 4,17% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|2,38|2019-01-22 | XS1016720853 | 3,56% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,45|2019-01-18 | ES0L01901187 | 3,35% |
| BONO|JUNTA DE GALICIA|6,13|2018-04-03 | ES0001352477 | 2,21% |
| BONO|CAIXABANK|3,13|2018-05-14 | ES0340609199 | 2,10% |
| BONO|NATIONWIDE BUILD.SOC|0,17|2018-11-02 | XS1315154721 | 1,82% |
| BONO|GOLDMAN SACHS|0,13|2018-12-31 | XS1589406633 | 1,67% |
| BONO|UBS AG (LONDON)|0,50|2018-05-15 | XS1232125416 | 1,40% |
| BONO|VODAFONE GROUP PLC|0,62|2019-02-25 | XS1372838083 | 1,27% |
| BONO|COMMERZBANK AG|0,50|2018-04-03 | DE000CZ40KN6 | 1,26% |
| CEDULAS|CAJAMAR CAJA RURAL|3,75|2018-11-22 | ES0422714024 | 1,16% |
| BONO|VW INT FINANCE NV|0,02|2019-03-30 | XS1586555515 | 1,11% |
| BONO|DANONE|0,00|2018-11-03 | FR0013216884 | 0,84% |
| BONO|AKZO NOBEL|4,00|2018-12-17 | XS0719962986 | 0,72% |
| BONO|GENERAL MILLS INC|0,40|2020-01-15 | XS1346107433 | 0,70% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK MONETARIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
56,8M
patrimonio
2,5k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo