KUTXABANK MONETARIO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114262035

Patrimonio 56.802.627€
Partícipes 2.475
Patrimonio por partícipe 22.950,56€

Cartera del fondo a 2017-09-30

El fondo invierte en 29 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,36|2018-06-15 ES0L01806154 7,31%
BONO|FADE|3,88|2018-03-17 ES0378641155 6,89%
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,29|2018-02-16 ES0L01802161 6,65%
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,26|2017-12-08 ES0L01712089 6,64%
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,27|2017-11-17 ES0L01711172 6,64%
BONO|ESTADO ESPAÑA|0,50|2017-10-31 ES00000126V0 5,56%
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,28|2017-10-13 ES0L01710133 5,54%
REPO|KUTXABANK|-0,42|2017-10-04 ES00000121G2 5,52%
BONO|C.A. MADRID|5,75|2018-02-01 ES0000101545 5,01%
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,37|2018-05-11 ES0L01805115 4,43%
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,39|2018-01-19 ES0L01801197 4,43%
BONO|JUNTA ANDALUCIA|4,75|2018-01-24 ES0000090581 3,80%
BONO|BBVA SENIOR FINANCE|3,75|2018-01-17 XS0872702112 3,76%
PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|-0,15|2018-04-12 ES0513495QR2 3,32%
CEDULAS|BANKINTER|3,13|2018-02-05 ES0413679277 2,28%
BONO|GOLDMAN SACHS|0,13|2018-12-31 XS1589406633 2,11%
BONO|SANOFI|1,00|2017-11-14 FR0011355791 2,01%
BONO|SOC.GENERALE|0,02|2018-02-19 XS1369605123 1,88%
BONO|JUNTA CASTILLA-LEON|6,27|2018-02-19 ES0001351339 1,83%
BONO|JUNTA DE GALICIA|6,13|2018-04-03 ES0001352477 1,75%
BONO|HONEYWELL INTERNAT.|0,17|2018-02-22 XS1366026323 1,66%
BONO|NATIONWIDE BUILD.SOC|0,17|2018-11-02 XS1315154721 1,44%
BONO|BANQ.FED.CRED.MUTUEL|0,00|2018-01-19 XS1346986752 1,44%
BONO|CITIGROUP INC.|1,75|2018-01-29 XS0880285977 1,12%
BONO|UBS AG (LONDON)|0,50|2018-05-15 XS1232125416 1,11%
BONO|VW FIN SERV AG|0,00|2017-10-16 XS1216646825 1,10%
BONO|VODAFONE GROUP PLC|0,62|2019-02-25 XS1372838083 1,01%
BONO|COMMERZBANK AG|0,50|2018-04-03 DE000CZ40KN6 1,00%
BONO|DANONE|0,00|2018-11-03 FR0013216884 1,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

KUTXABANK MONETARIO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

56,8M

patrimonio

2,5k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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