KUTXABANK MONETARIO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114262035

Patrimonio 56.802.627€
Partícipes 2.475
Patrimonio por partícipe 22.950,56€

Cartera del fondo a 2013-06-30

El fondo invierte en 28 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONO|ESTADO ESPAÑA|2,50|2013-10-31 ES00000122R7 7,65%
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|3,10|2014-01-20 6,77%
LETRA|ESTADO ESPAÑA|2,43|2013-10-18 ES0L01310181 5,31%
BONO|ICO|1,97|2014-03-25 XS0609191860 5,28%
BONO|ICO|2,88|2013-11-15 XS0551323057 4,11%
REPO|KUTXABANK|0,25|2013-07-05 ES00000123K0 4,06%
LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,00|2013-12-13 ES0L01312138 1,34%
LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,38|2014-03-14 ES0L01403143 2,00%
LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,51|2014-06-20 ES0L01406203 4,00%
RENTA FIJA|FROB|4,40|2013-10-21 ES0302761038 3,44%
BONO|ICO|3,75|2013-07-15 XS0525700778 3,41%
BONO|ICO|2,50|2013-09-18 XS0452822520 3,40%
LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,54|2013-10-18 ES0L01310181 3,37%
LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,99|2014-05-16 ES0L01405163 3,33%
BONO|ICO|4,38|2014-03-31 XS0589735561 2,77%
BONO|LIBERBANK S.A.|4,50|2014-02-24 ES0314826076 2,76%
BONO|BFA|3,88|2013-11-30 ES0314950660 2,73%
LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,83|2014-01-24 ES0L01401246 2,68%
LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,92|2014-02-21 ES0L01402210 2,68%
LETRA|ESTADO ESPAÑA|2,79|2013-09-20 ES0L01309209 1,59%
BONO|FROB|4,50|2014-02-03 ES0302761012 2,35%
BONO|JUNTA DE GALICIA|5,70|2014-05-27 ES0001352444 1,40%
BONO|ICO|0,59|2013-07-15 XS0503709411 1,35%
LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,10|2013-11-22 ES0L01311221 1,34%
LETRA|ESTADO ESPAÑA|2,38|2013-12-13 ES0L01312138 1,33%
LETRA|ESTADO ESPAÑA|4,16|2013-07-19 ES0L01307195 1,30%
CEDULAS|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,50|2013-07-26 ES0413211386 0,80%
BONO|C.A. MADRID|4,31|2014-03-06 ES0000101339 0,69%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

KUTXABANK MONETARIO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

56,8M

patrimonio

2,5k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×