KUTXABANK MONETARIO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION

56,8M

patrimonio

2,5k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

56.802.627€

Valor liquidativo

807,61€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,18% *
2017 -0,29% *
2016 -0,23%
2013 0,73%
2012 1,65%
2011 1,73%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,62% -0,16%
1 año -0,67% -0,67%
2 años -0,60% -1,21%
3 años -0,48% -1,43%
4 años -0,42% -1,67%
5 años -0,27% -1,36%
6 años -0,11% -0,64%
7 años 0,14% 0,99%
8 años 0,34% 2,74%
9 años 0,23% 2,10%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
807,6132€
808,8686€
810,1996€
811,6209€
813,0773€
814,0353€
815,1016€
816,2261€
817,4701€
818,2655€
818,6735€
819,0404€
819,3202€
819,9020€
820,6237€
821,5609€
821,2901€
821,2561€
820,2303€
818,7338€
817,6888€
815,5335€
815,5795€
812,8377€
808,7933€
802,9180€
803,3809€
799,6695€
794,0655€
792,0944€
790,3655€
786,0522€
787,0687€
782,8084€
790,1390€
790,9715€
791,4748€
791,1764€

Posiciones en cartera

El fondo KUTXABANK MONETARIO, FI invierte en 24 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 38.389.162€ 67,58%
XS 9.347.729€ 16,47%
FR 701.873€ 1,24%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (< 1 año) 32.170.557€
Renta fija cotizada (< 1 año) 16.268.207€
Liquidez 8.363.863€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo KUTXABANK MONETARIO, FI.

Fondo Capital Porcentaje
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI (1) 115.751€ 0,0%
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI (1) 87.869€ 0,0%
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI (1) 4.887€ 0,0%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,38|2019-07-12

    ES0L01907127

    BONO|ENI SPA|4,13|2019-09-16

    XS0451457435

    BONO|FCA BANK SPA IRELAND|2,63|2019-04-17

    XS1057487875

    BONO|ING BANK NV|0,08|2020-11-26

    XS1914936999

  • VENTAS

    LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,40|2018-12-07

    ES0L01812079

    LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,46|2018-12-07

    ES0L01812079

    LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,40|2018-10-12

    ES0L01810123

    BONO|NATIONWIDE BUILD.SOC|0,18|2018-11-02

    XS1315154721

    BONO|GOLDMAN SACHS|0,14|2018-12-31

    XS1589406633

    BONO|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,00|2018-11-25

    ES03132111Q7

    BONO|DAIMLER CANADA FINAN|0,33|2018-11-14

    DE000A188TU1

    BONO|DANONE|0,00|2018-11-03

    FR0013216884

    CEDULAS|CAJAMAR CAJA RURAL|3,75|2018-11-22

    ES0422714024

    BONO|AKZO NOBEL|4,00|2018-12-17

    XS0719962986

    BONO|ATLANTIA SPA|3,63|2018-11-30

    IT0004869985

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,31%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,20%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Monetario (1).

Categoría: Otros (8).

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