KUTXABANK MONETARIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114262035
| Patrimonio | 56.802.627€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.475 |
| Patrimonio por partícipe | 22.950,56€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|FADE|3,38|2019-03-17 | ES0378641171 | 9,55% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,40|2018-12-07 | ES0L01812079 | 9,26% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,40|2018-10-12 | ES0L01810123 | 9,25% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,46|2018-08-17 | ES0L01808176 | 9,24% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,46|2018-12-07 | ES0L01812079 | 6,93% |
| BONO|FADE|5,60|2018-09-17 | ES0378641031 | 6,47% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,39|2019-05-10 | ES0L01905105 | 6,17% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,41|2019-03-08 | ES0L01903084 | 6,16% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|2,38|2019-01-22 | XS1016720853 | 3,93% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,45|2019-01-18 | ES0L01901187 | 3,70% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,42|2018-08-17 | ES0L01808176 | 3,07% |
| BONO|C.A. MADRID|2,88|2019-04-06 | ES0000101586 | 2,52% |
| BONO|NATIONWIDE BUILD.SOC|0,17|2018-11-02 | XS1315154721 | 2,01% |
| BONO|GOLDMAN SACHS|0,14|2018-12-31 | XS1589406633 | 1,85% |
| BONO|JUNTA CASTILLA-LEON|6,51|2019-03-01 | ES0001351347 | 1,62% |
| BONO|VODAFONE GROUP PLC|0,63|2019-02-25 | XS1372838083 | 1,40% |
| BONO|VW INT FINANCE NV|0,03|2019-03-30 | XS1586555515 | 1,23% |
| BONO|GLAXOSMITHKLINE CAP|0,00|2020-05-21 | XS1822824642 | 1,08% |
| BONO|KONINKLIJKE PHILIPS|0,00|2019-09-06 | XS1671754650 | 1,08% |
| BONO|SANOFI|0,00|2019-03-22 | FR0012969012 | 1,08% |
| BONO|DAIMLER CANADA FINAN|0,32|2018-11-14 | DE000A188TU1 | 1,08% |
| BONO|DANONE|0,00|2018-11-03 | FR0013216884 | 0,92% |
| CEDULAS|CAJAMAR CAJA RURAL|3,75|2018-11-22 | ES0422714024 | 0,80% |
| BONO|AKZO NOBEL|4,00|2018-12-17 | XS0719962986 | 0,80% |
| BONO|GENERAL MILLS INC|0,40|2020-01-15 | XS1346107433 | 0,78% |
| BONO|UNITED TECHNOLOG|0,00|2020-05-18 | XS1822301039 | 0,54% |
| BONO|ATLANTIA SPA|3,63|2018-11-30 | IT0004869985 | 0,52% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK MONETARIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
56,8M
patrimonio
2,5k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo