KUTXABANK MONETARIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114262035
| Patrimonio | 56.802.627€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.475 |
| Patrimonio por partícipe | 22.950,56€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|KUTXABANK|0,25|2012-04-02 | ES00000122D7 | 22,60% |
| BONO|CAIXA CATALUNYA|3,00|2012-05-07 | ES0314840176 | 12,71% |
| BONO|BANKIA SAU|2,38|2012-09-18 | ES0314977341 | 8,10% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|4,84|2012-04-20 | ES0L01204202 | 7,93% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|3,81|2012-10-19 | ES0L01210191 | 7,89% |
| BONO|C.MEDITERRANEO|2,88|2012-05-14 | ES0314400120 | 6,47% |
| DEPOSITOS|LA CAIXA|3,30|2013-01-11 | 4,70% | |
| DEPOSITOS|BSCH|3,20|2012-07-19 | 3,23% | |
| BONO|ICO|1,48|2012-07-24 | XS0441651477 | 3,22% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|3,57|2012-09-21 | ES0L01209219 | 3,16% |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,87|2012-11-05 | 2,76% | |
| DEPOSITOS|BCO. BILBAO VIZ. ARG|3,18|2012-04-27 | 2,75% | |
| DEPOSITOS|BCO. BILBAO VIZ. ARG|3,25|2013-01-18 | 1,78% | |
| BONO|ENAGAS|3,25|2012-07-06 | ES0330960008 | 1,62% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,04|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 1,61% |
| DEPOSITOS|BSCH|3,22|2012-09-12 | 1,13% | |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|3,63|2012-05-14 | XS0427109896 | 0,89% |
| BONO|BANESTO FINANCIAL|4,00|2012-05-08 | XS0426539184 | 0,81% |
| BONO|ICO|4,38|2012-05-23 | XS0301818166 | 0,49% |
| BONO|ENDESA CAPITAL, S.A.|1,48|2012-07-05 | ES0330991003 | 0,48% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK MONETARIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
56,8M
patrimonio
2,5k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo