FONVALCEM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138930039, ES0138930005
| Patrimonio | 6.707.461€ |
|---|---|
| Partícipes | 148 |
| Patrimonio por partícipe | 45.320,68€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|BESTINVER INTERNACIONAL FI | ES0114638036 | 39,38% |
| Participaciones|BESTINFOND FI | ES0114673033 | 19,56% |
| Acciones|TELEFONICA DE ESPAÑA | ES0178430E18 | 5,30% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 4,93% |
| Acciones|THYSSEN KRUPP AG | DE0007500001 | 4,20% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 3,81% |
| Participaciones|LYXOR ETF DAX | LU0252633754 | 3,80% |
| Participaciones|ETFX DJ ST 600 BASIC RESOURCES | IE00B3CNH733 | 3,44% |
| Acciones|FERROVIAL S.A. | ES0118900010 | 2,77% |
| Acciones|INDRA SISTEMAS, S.A. | ES0118594417 | 2,42% |
| Acciones|SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM | PTSEM0AM0004 | 2,27% |
| Acciones|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 1,31% |
| Obligaciones|UNION ELECTRICA- FENOSA|0,465|2049 | XS0221627135 | 1,21% |
| Acciones|DEUTSCHE BORSE | DE0005810055 | 1,20% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 1,06% |
| Bonos|BONOS DEL ESTADO|0,800|2011-04-01 | ES0000011660 | 0,69% |
| Acciones|CARTERA INDUSTRIAL REA S.A.|4,625 | ES0162292017 | 0,27% |
| Acciones|APERAM | LU0569974404 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONVALCEM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
6,7M
patrimonio
148
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo