FONVALCEM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138930039, ES0138930005
| Patrimonio | 6.707.461€ |
|---|---|
| Partícipes | 148 |
| Patrimonio por partícipe | 45.320,68€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|0,25|2014-04-01 | ES00000122X5 | 24,75% |
| PARTICIPACIONES|Bestinver Internacional | ES0114638036 | 14,96% |
| PARTICIPACIONES|Bestinver | ES0114579008 | 14,77% |
| PARTICIPACIONES|Bestininfond FIM | ES0114673033 | 14,68% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT | LU0124167924 | 8,22% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 3,75% |
| ACCIONES|IFI-Intituto Finanzi | IT0001353140 | 3,23% |
| ACCIONES|WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 2,64% |
| ACCIONES|THALES | FR0000121329 | 2,17% |
| ACCIONES|Financiere de L´Odet | FR0000062234 | 1,08% |
| ACCIONES|Burelle SA | FR0000061137 | 1,07% |
| ACCIONES|Freenet AG | DE000A0Z2ZZ5 | 1,04% |
| ACCIONES|Bollore | FR0000039299 | 1,02% |
| ACCIONES|Indra | ES0118594417 | 1,01% |
| ACCIONES|Continental AG | DE0005439004 | 1,01% |
| ACCIONES|Basf | DE000BASF111 | 1,01% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,01% |
| RENTA FIJA|FENOSA|0,94|2049-06-30 | XS0221627135 | 1,00% |
| ACCIONES|Accs. Grupo Ferrovia | ES0118900010 | 1,00% |
| ACCIONES|Wincor Nixdorf AG | DE000A0CAYB2 | 0,99% |
| ACCIONES|Parts. Safran SA | FR0000073272 | 0,98% |
| ACCIONES|Ipsen SA | FR0010259150 | 0,98% |
| ACCIONES|M6 - Metropole TV | FR0000053225 | 0,98% |
| ACCIONES|Accs. Cartera Hotele | ES0162292017 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONVALCEM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
6,7M
patrimonio
148
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo