FONVALCEM, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138930039, ES0138930005

Patrimonio 6.707.461€
Partícipes 148
Patrimonio por partícipe 45.320,68€

Cartera del fondo a 2014-09-30

El fondo invierte en 31 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|0,10|2014-10-01 ES00000123J2 38,46%
PARTICIPACIONES|Agressor-Gestione Pa FR0010321802 7,68%
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT LU0124167924 7,56%
ACCIONES|BMW DE0005190003 3,40%
ACCIONES|THALES FR0000121329 3,28%
ACCIONES|Valeo SA FR0000130338 3,08%
ACCIONES|IAG ES0177542018 3,00%
ACCIONES|Semapa Sociedade PTSEM0AM0004 2,40%
ACCIONES|DaimlerChrysler DE0007100000 2,39%
ACCIONES|Burelle SA FR0000061137 2,34%
ACCIONES|TELEFONICA ES0178430E18 2,31%
ACCIONES|Danieli Spa IT0000076502 2,29%
ACCIONES|Total S.A FR0000120271 1,86%
ACCIONES|Indus Holding Ag DE0006200108 1,85%
ACCIONES|Hewllett-Packard US4282361033 1,75%
ACCIONES|MICHELIN FR0000121261 1,73%
ACCIONES|Vinci FR0000125486 1,70%
ACCIONES|Plastic Omnium FR0000124570 1,61%
ACCIONES|Electrocomponents Pl GB0003096442 1,60%
PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor FR0007054358 1,54%
PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor FR0007052782 1,54%
PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor LU0252633754 1,53%
PARTICIPACIONES|ATL 12 CAPITAL ES0111168003 1,53%
PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor FR0010251744 1,51%
RENTA FIJA|FENOSA|0,86|2049-06-30 XS0221627135 1,08%
ACCIONES|Freenet AG DE000A0Z2ZZ5 1,03%
ACCIONES|Toyota Motor Corp US8923313071 0,96%
ACCIONES|Statoil ASA US85771P1021 0,89%
ACCIONES|Petrofac Limited GB00B0H2K534 0,78%
ACCIONES|Sopra FR0000050809 0,73%
ACCIONES|Basf DE000BASF111 0,73%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

FONVALCEM, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.

6,7M

patrimonio

148

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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