FONVALCEM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138930039, ES0138930005
| Patrimonio | 6.707.461€ |
|---|---|
| Partícipes | 148 |
| Patrimonio por partícipe | 45.320,68€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|0,10|2014-10-01 | ES00000123J2 | 38,46% |
| PARTICIPACIONES|Agressor-Gestione Pa | FR0010321802 | 7,68% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT | LU0124167924 | 7,56% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 3,40% |
| ACCIONES|THALES | FR0000121329 | 3,28% |
| ACCIONES|Valeo SA | FR0000130338 | 3,08% |
| ACCIONES|IAG | ES0177542018 | 3,00% |
| ACCIONES|Semapa Sociedade | PTSEM0AM0004 | 2,40% |
| ACCIONES|DaimlerChrysler | DE0007100000 | 2,39% |
| ACCIONES|Burelle SA | FR0000061137 | 2,34% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,31% |
| ACCIONES|Danieli Spa | IT0000076502 | 2,29% |
| ACCIONES|Total S.A | FR0000120271 | 1,86% |
| ACCIONES|Indus Holding Ag | DE0006200108 | 1,85% |
| ACCIONES|Hewllett-Packard | US4282361033 | 1,75% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 1,73% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 1,70% |
| ACCIONES|Plastic Omnium | FR0000124570 | 1,61% |
| ACCIONES|Electrocomponents Pl | GB0003096442 | 1,60% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor | FR0007054358 | 1,54% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor | FR0007052782 | 1,54% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor | LU0252633754 | 1,53% |
| PARTICIPACIONES|ATL 12 CAPITAL | ES0111168003 | 1,53% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor | FR0010251744 | 1,51% |
| RENTA FIJA|FENOSA|0,86|2049-06-30 | XS0221627135 | 1,08% |
| ACCIONES|Freenet AG | DE000A0Z2ZZ5 | 1,03% |
| ACCIONES|Toyota Motor Corp | US8923313071 | 0,96% |
| ACCIONES|Statoil ASA | US85771P1021 | 0,89% |
| ACCIONES|Petrofac Limited | GB00B0H2K534 | 0,78% |
| ACCIONES|Sopra | FR0000050809 | 0,73% |
| ACCIONES|Basf | DE000BASF111 | 0,73% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONVALCEM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
6,7M
patrimonio
148
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo