FONVALCEM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138930039, ES0138930005
| Patrimonio | 6.707.461€ |
|---|---|
| Partícipes | 148 |
| Patrimonio por partícipe | 45.320,68€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BONOS DEL ESTADO|0,400|2009-10-01 | ES0000012387 | 24,56% |
| Acciones|TELEFONICA DE ESPAÑA | ES0178430E18 | 8,23% |
| Bonos|CJA.DE AHORROS VALENCIA|0,282|2012-01-24 | ES0314977259 | 6,78% |
| Acciones|E.ON AG. | DE000ENAG999 | 6,14% |
| Acciones|RWE AG | DE0007037129 | 5,46% |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 4,15% |
| Acciones|AUTOP.CONCESION.ESPAÑOLA(ACESA | ES0111845014 | 2,56% |
| Acciones|STATOIL ASA | NO0010096985 | 2,55% |
| Acciones|THYSSEN KRUPP AG | DE0007500001 | 2,49% |
| BANCAJA | ES0000002403 | 2,49% |
| Acciones|EXXON CORP | US30231G1022 | 2,34% |
| Acciones|CITIGROUP INC | US1729671016 | 2,14% |
| Obligaciones|UNION ELECTRICA- FENOSA|0,347|2049 | XS0221627135 | 2,06% |
| Acciones|ANGLO AMERICAN PLC | GB00B1XZS820 | 1,94% |
| Acciones|GENERAL ELECTRIC CO. | US3696041033 | 1,90% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 1,86% |
| Acciones|ALCOA INC | US0138171014 | 1,82% |
| Obligaciones|TELEFONICA EUROPE BV|5,125|2013-02 | XS0162867880 | 1,36% |
| Acciones|CARTERPILLAR INC | US1491231015 | 1,31% |
| Acciones|BARCLAYS PLC | GB0031348658 | 1,22% |
| Acciones|BANK OF AMERICA CORP | US0605051046 | 1,21% |
| Acciones|MERCAPITAL, SA|4,625 | ES0162292017 | 0,35% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONVALCEM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
6,7M
patrimonio
148
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo