FONVALCEM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138930039, ES0138930005
| Patrimonio | 6.707.461€ |
|---|---|
| Partícipes | 148 |
| Patrimonio por partícipe | 45.320,68€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|Bestinver Internacional | ES0114638036 | 18,00% |
| PARTICIPACIONES|Bestininfond FIM | ES0114673033 | 17,35% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|0,13|2013-10-01 | ES00000123D5 | 14,59% |
| PARTICIPACIONES|Bestinver | ES0114579008 | 8,54% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 5,64% |
| ACCIONES|IFI-Intituto Finanzi | IT0001353140 | 3,82% |
| ACCIONES|WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 3,80% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT | LU0124167924 | 3,49% |
| ACCIONES|THALES | FR0000121329 | 3,09% |
| ACCIONES|Portugal Telecom SA | PTPTC0AM0009 | 3,00% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,92% |
| ACCIONES|Semapa Sociedade | PTSEM0AM0004 | 1,56% |
| ACCIONES|Accs. Dassault Syste | FR0000121725 | 1,45% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 1,41% |
| RENTA FIJA|FENOSA|0,87|2049-06-30 | XS0221627135 | 1,08% |
| ACCIONES|ITT Educational Serv | US45068B1098 | 1,00% |
| ACCIONES|Mannatech Inc | US5637712036 | 0,92% |
| ACCIONES|Penguin Internationa | SG1F42856756 | 0,89% |
| ACCIONES|Bauhaus Intl Holding | KYG1080K1094 | 0,19% |
| ACCIONES|Accs. Cartera Hotele | ES0162292017 | 0,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONVALCEM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
6,7M
patrimonio
148
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo