FONVALCEM, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK

7,4M

patrimonio

174

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

6.314.059€

Valor liquidativo

2164,64€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

1.082.078€

Valor liquidativo

2087,72€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,49% *
2017 13,56% *
2016 14,60%
2015 0,03%
2014 2,16%
2010 14,14%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -64,34% -22,67%
1 año -27,69% -27,69%
2 años -9,86% -18,75%
3 años -2,35% -6,89%
4 años -1,76% -6,86%
5 años -0,99% -4,85%
6 años 3,34% 21,79%
7 años 3,81% 29,93%
8 años 2,08% 17,88%
9 años 3,35% 34,55%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
2164,6387€
2799,2193€
2916,7809€
2919,1395€
2993,6039€
3129,7654€
3025,3568€
2878,9462€
2664,1669€
2491,9808€
2265,2949€
2295,5967€
2324,8494€
2199,5609€
2350,7384€
2528,0416€
2324,0990€
2238,3352€
2364,4670€
2359,8071€
2274,9186€
2191,2617€
2000,5032€
1995,9187€
1777,3291€
1710,8608€
1793,0569€
1665,9794€
1581,9002€
1951,5101€
1892,7350€
1836,3573€
1704,1473€
1602,6166€
1660,1804€
1608,8085€
1551,1899€
1481,8738€

Posiciones en cartera

El fondo FONVALCEM, FI invierte en 31 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 1.712.379€ 23,15%
FR 1.501.495€ 20,30%
DE 614.326€ 8,31%
NL 497.450€ 6,72%
GB 412.037€ 5,57%
ES 376.895€ 5,10%
IT 355.142€ 4,80%
BE 249.032€ 3,37%
PT 163.422€ 2,21%
CA 141.704€ 1,92%
LU 97.230€ 1,31%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 6.121.112€
Liquidez 1.275.025€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|Alphabet

    US02079K3059

    ACCIONES|Booking Holdings Inc

    US09857L1089

    ACCIONES|Apple Computer Inc.

    US0378331005

    ACCIONES|Drillisch AG

    DE0005545503

    ACCIONES|800-Flowers.com INC

    US68243Q1067

    ACCIONES|Yum! Brands Inc

    US9884981013

    ACCIONES|WOLTERS KLUWER

    NL0000395903

    ACCIONES|Coca Cola Company

    GB00BDCPN049

    ACCIONES|Walt Disney Company

    US2546871060

    ACCIONES|Park Hotels&Resorts

    GB00B02L3W35

    ACCIONES|CGI Group Inc-A

    CA39945C1095

    ACCIONES|Berkshire Hathaway

    US0846707026

    ACCIONES|Associated British F

    GB0006731235

    ACCIONES|Accs. Grupo Ferrovia

    ES0118900010

    ACCIONES|Accs. Mittal Steel

    LU1598757687

    ACCIONES|Amadeus

    ES0109067019

    ACCIONES|Cie Automotive SA

    ES0105630315

    ACCIONES|Accs. Grifols S.A.

    ES0171996087

    ACCIONES|ENI

    IT0003132476

  • VENTAS

    REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,05|2018-10-01

    ES00000124B7

    ACCIONES|ENCE

    ES0130625512

    ACCIONES|Keyrus

    FR0004029411

    ACCIONES|Biogen

    US09062X1037

    ACCIONES|Groupe Crit

    FR0000036675

    ACCIONES|Aubay

    FR0000063737

    ACCIONES|Dialog Semiconductor

    GB0059822006

    ACCIONES|LES NOUVEAUX CONS

    FR0004023208

    ACCIONES|Beneteau

    FR0000035164

    ACCIONES|Renault

    FR0000131906

    ACCIONES|NN Group NV

    NL0010558797

    ACCIONES|APERAM

    LU0569974404

    ACCIONES|High Co

    FR0000054231

    ACCIONES|Valsoia Spa

    IT0001018362

    ACCIONES|Manitou BF

    FR0000038606

    ACCIONES|Ibersol SA

    PTIBS0AM0008

    ACCIONES|Koninklijke Bam

    NL0000009827

    ACCIONES|Plastiques du Val

    FR0013252186

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE B
Ratio de gastos (TER) 0,67% 1,50%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,50% 1,34%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,08% 0,08%

Perfil de riesgo: 7 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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