FONVALCEM, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK

9,9M

patrimonio

195

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

8.056.660€

Valor liquidativo

2799,22€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

1.820.960€

Valor liquidativo

2707,67€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,49% *
2017 13,56% *
2016 14,60%
2015 0,03%
2014 2,16%
2010 14,14%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -15,06% -4,03%
1 año -10,56% -10,56%
2 años 5,99% 12,33%
3 años 8,36% 27,26%
4 años 5,75% 25,06%
5 años 5,02% 27,74%
6 años 7,86% 57,50%
7 años 8,49% 76,95%
8 años 6,40% 64,26%
9 años 6,77% 80,46%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
2799,2193€
2916,7809€
2919,1395€
2993,6039€
3129,7654€
3025,3568€
2878,9462€
2664,1669€
2491,9808€
2265,2949€
2295,5967€
2324,8494€
2199,5609€
2350,7384€
2528,0416€
2324,0990€
2238,3352€
2364,4670€
2359,8071€
2274,9186€
2191,2617€
2000,5032€
1995,9187€
1777,3291€
1710,8608€
1793,0569€
1665,9794€
1581,9002€
1951,5101€
1892,7350€
1836,3573€
1704,1473€
1602,6166€
1660,1804€
1608,8085€
1551,1899€
1481,8738€

Posiciones en cartera

El fondo FONVALCEM, FI invierte en 30 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 4.431.535€ 44,86%
ES 969.051€ 9,81%
US 658.765€ 6,67%
NL 655.876€ 6,65%
DE 619.465€ 6,28%
IT 599.266€ 6,07%
PT 500.998€ 5,08%
GB 321.737€ 3,26%
BE 307.866€ 3,12%
LU 296.175€ 3,00%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 8.762.263€
Adquisición temporal de activos 598.471€
Liquidez 516.886€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,05|2018-10-01

    ES00000124B7

    ACCIONES|Parts. Safran SA

    FR0000073272

    ACCIONES|Aubay

    FR0000063737

    ACCIONES|Micron Tech. Inc.

    US5951121038

    ACCIONES|Dialog Semiconductor

    GB0059822006

    ACCIONES|LES NOUVEAUX CONS

    FR0004023208

    ACCIONES|Beneteau

    FR0000035164

    ACCIONES|Sofina SA

    BE0003717312

    ACCIONES|Renault

    FR0000131906

    ACCIONES|Fiat SpA

    NL0010877643

    ACCIONES|Adidas - Salomon

    DE000A1EWWW0

    ACCIONES|NN Group NV

    NL0010558797

    ACCIONES|APERAM

    LU0569974404

    ACCIONES|High Co

    FR0000054231

    ACCIONES|Manitou BF

    FR0000038606

    ACCIONES|Ibersol SA

    PTIBS0AM0008

    ACCIONES|Koninklijke Bam

    NL0000009827

    ACCIONES|Plastiques du Val

    FR0013252186

  • VENTAS

    ACCIONES|Facebook Inc-A

    US30303M1027

    ACCIONES|AurTech

    FR0013183589

    ACCIONES|Societe Pour L´Infor

    FR0000074122

    ACCIONES|Umanis

    FR0013263878

    ACCIONES|All for one Steeb AG

    DE0005110001

    ACCIONES|Trigano

    FR0005691656

    ACCIONES|AZCOYEN

    ES0112458312

    ACCIONES|MOMO INC-SPON ADR

    US60879B1070

    ACCIONES|Solvac SA

    BE0003545531

    ACCIONES|ERCROS

    ES0125140A14

    ACCIONES|Basler AG

    DE0005102008

    ACCIONES|A.S.T. Gr

    FR0000076887

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE B
Ratio de gastos (TER) 1,00% 2,18%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,74% 1,94%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,12% 0,12%

Perfil de riesgo: 7 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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