FONVALCEM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK
6,7M
patrimonio
148
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 9,55% * |
| 2018 | -2,49% * |
| 2017 | 13,56% * |
| 2016 | 14,60% |
| 2015 | 0,03% |
| 2014 | 2,16% |
| 2010 | 14,14% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 56,40% | 11,93% |
| 1 año | -16,93% | -16,93% |
| 2 años | -10,51% | -19,91% |
| 3 años | 2,27% | 6,96% |
| 4 años | 0,76% | 3,07% |
| 5 años | 0,49% | 2,47% |
| 6 años | 3,24% | 21,12% |
| 7 años | 5,09% | 41,62% |
| 8 años | 2,74% | 24,16% |
| 9 años | 4,70% | 51,19% |
| 10 años | 5,04% | 63,51% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 2422,9569€ | |
| 2371,4642€ | |
| 2164,6387€ | |
| 2799,2193€ | |
| 2916,7809€ | |
| 2919,1395€ | |
| 2993,6039€ | |
| 3129,7654€ | |
| 3025,3568€ | |
| 2878,9462€ | |
| 2664,1669€ | |
| 2491,9808€ | |
| 2265,2949€ | |
| 2295,5967€ | |
| 2324,8494€ | |
| 2199,5609€ | |
| 2350,7384€ | |
| 2528,0416€ | |
| 2324,0990€ | |
| 2238,3352€ | |
| 2364,4670€ | |
| 2359,8071€ | |
| 2274,9186€ | |
| 2191,2617€ | |
| 2000,5032€ | |
| 1995,9187€ | |
| 1777,3291€ | |
| 1710,8608€ | |
| 1793,0569€ | |
| 1665,9794€ | |
| 1581,9002€ | |
| 1951,5101€ | |
| 1892,7350€ | |
| 1836,3573€ | |
| 1704,1473€ | |
| 1602,6166€ | |
| 1660,1804€ | |
| 1608,8085€ | |
| 1551,1899€ | |
| 1481,8738€ |
Posiciones en cartera
El fondo FONVALCEM, FI invierte en 27 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
7,73%518.614€, US2546871060
-
6,74%452.200€, FR0000061137
-
6,33%424.641€, GB00BDCPN049
-
5,74%385.152€, NL0010877643
-
5,59%374.669€, US0378331005
-
5,17%347.019€, DE0007507501
-
4,58%307.020€, IT0005252728
-
4,51%302.599€, DE0005439004
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4,51%302.555€, FR0000073793
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4,46%298.922€, DE000A1EWWW0
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4,10%275.071€, ES0159259029
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3,76%252.074€, LU1333146287
-
3,72%249.764€, IE00BF5H4F30
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3,49%234.173€, US68243Q1067
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3,01%201.712€, ES0182769002
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2,92%195.830€, DE0006062144
-
2,91%195.512€, ES0124244E34
-
2,82%188.987€, NL0000395903
-
2,63%176.621€, GB0000456144
-
2,52%168.805€, IE00B6YX5M31
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2,17%145.326€, US0846707026
-
1,84%123.408€, US5719032022
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1,60%107.178€, IE00B7J7TB45
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1,60%107.094€, US4642874576
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1,59%106.439€, LU1829219127
-
1,56%104.935€, IE00B3F81K65
-
1,55%103.693€, FR0000120685
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| US | 1.503.284€ | 22,42% |
| DE | 1.144.370€ | 17,06% |
| FR | 858.448€ | 12,80% |
| ES | 672.295€ | 10,02% |
| IE | 630.682€ | 9,40% |
| GB | 601.262€ | 8,96% |
| NL | 574.139€ | 8,56% |
| LU | 358.513€ | 5,35% |
| IT | 307.020€ | 4,58% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 5.076.941€ |
| Participaciones en IIC | 1.573.072€ |
| Liquidez | 57.448€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|Continental AG
DE0005439004
ACCIONES|Covestro AG
DE0006062144
ACCIONES|MAPFRE VIDA
ES0124244E34
ACCIONES|Marriott Internation
US5719032022
ACCIONES|Accs. Natixis
FR0000120685
-
VENTAS
ACCIONES|Alphabet
US02079K3059
ACCIONES|Booking Holdings Inc
US09857L1089
ACCIONES|Synergie SA
FR0000032658
ACCIONES|Sofina SA
BE0003717312
ACCIONES|Global Dominion
ES0105130001
ACCIONES|Corticeira Amorim SA
PTCOR0AE0006
ACCIONES|Boeing
US0970231058
ACCIONES|Park Hotels&Resorts
GB00B02L3W35
ACCIONES|Cie Automotive SA
ES0105630315
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE B |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,82% | 1,80% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,50% | 1,50% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% | 0,08% |
Perfil de riesgo: 7 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).