FONVALCEM, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK

7,9M

patrimonio

168

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

6.823.446€

Valor liquidativo

2371,46€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

1.113.550€

Valor liquidativo

2281,37€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 9,55% *
2018 -2,49% *
2017 13,56% *
2016 14,60%
2015 0,03%
2014 2,16%
2010 14,14%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 44,79% 9,55%
1 año -18,76% -18,76%
2 años -9,24% -17,63%
3 años 1,09% 3,30%
4 años -1,58% -6,19%
5 años 0,10% 0,49%
6 años 2,91% 18,82%
7 años 4,07% 32,26%
8 años 2,86% 25,29%
9 años 4,04% 42,84%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
2371,4642€
2164,6387€
2799,2193€
2916,7809€
2919,1395€
2993,6039€
3129,7654€
3025,3568€
2878,9462€
2664,1669€
2491,9808€
2265,2949€
2295,5967€
2324,8494€
2199,5609€
2350,7384€
2528,0416€
2324,0990€
2238,3352€
2364,4670€
2359,8071€
2274,9186€
2191,2617€
2000,5032€
1995,9187€
1777,3291€
1710,8608€
1793,0569€
1665,9794€
1581,9002€
1951,5101€
1892,7350€
1836,3573€
1704,1473€
1602,6166€
1660,1804€
1608,8085€
1551,1899€
1481,8738€

Posiciones en cartera

El fondo FONVALCEM, FI invierte en 31 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 2.010.878€ 25,34%
FR 925.848€ 11,67%
ES 760.741€ 9,59%
IE 623.715€ 7,86%
GB 517.339€ 6,52%
DE 497.485€ 6,27%
NL 489.751€ 6,17%
LU 367.809€ 4,63%
IT 306.414€ 3,86%
BE 260.447€ 3,28%
PT 193.201€ 2,43%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 5.391.852€
Participaciones en IIC 1.561.776€
Liquidez 983.368€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|Mimosa SICAV-AZVALOR

    LU1333146287

    PARTICIPACIONES|Magallanes European

    ES0159259029

    PARTICIPACIONES|Seilern Int Plc-Stry

    IE00BF5H4F30

    PARTICIPACIONES|Gesiuris Valentum FI

    ES0182769002

    ACCIONES|Global Dominion

    ES0105130001

    ACCIONES|ANTOFAGASTA PLC

    GB0000456144

    ACCIONES|Boeing

    US0970231058

    PARTICIPACIONES|ETF SPDR BBG Euro Hi

    IE00B6YX5M31

    PARTICIPACIONES|ETF Ishares 1-3Y Tre

    US4642874576

    PARTICIPACIONES|ETF Ishares Global G

    IE00B7J7TB45

    PARTICIPACIONES|Lyxor UCITS Euro Cor

    LU1829219127

    PARTICIPACIONES|ETF Ishares Bond

    IE00B3F81K65

  • VENTAS

    ACCIONES|Parts. Safran SA

    FR0000073272

    ACCIONES|Drillisch AG

    DE0005545503

    ACCIONES|Micron Tech. Inc.

    US5951121038

    ACCIONES|Yum! Brands Inc

    US9884981013

    ACCIONES|CGI Group Inc-A

    CA39945C1095

    ACCIONES|Gaumont SA

    FR0000034894

    ACCIONES|Associated British F

    GB0006731235

    ACCIONES|Accs. Grupo Ferrovia

    ES0118900010

    ACCIONES|Accs. Mittal Steel

    LU1598757687

    ACCIONES|Amadeus

    ES0109067019

    ACCIONES|Accs. Grifols S.A.

    ES0171996087

    ACCIONES|ENI

    IT0003132476

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE B
Ratio de gastos (TER) 0,84% 1,84%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,48% 1,48%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,08% 0,08%

Perfil de riesgo: 7 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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