FONVALCEM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138930039, ES0138930005
| Patrimonio | 6.707.461€ |
|---|---|
| Partícipes | 148 |
| Patrimonio por partícipe | 45.320,68€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|BESTINVER INTERNACIONAL FI | ES0114638036 | 38,07% |
| Participaciones|BESTINFOND FI | ES0114673033 | 13,79% |
| Bonos|CJA.DE AHORROS VALENCIA|0,207|2012-01-24 | ES0314977259 | 7,75% |
| Obligaciones|BONOS DEL ESTADO|0,270|2010-04-01 | ES00000121L2 | 4,69% |
| Participaciones|ETFX DJ ST 600 BASIC RESOURCES | IE00B3CNH733 | 3,82% |
| Acciones|THYSSEN KRUPP AG | DE0007500001 | 3,76% |
| Acciones|E.ON AG. | DE000ENAG999 | 3,66% |
| Acciones|RWE AG | DE0007037129 | 3,44% |
| Acciones|ANGLO AMERICAN PLC | GB00B1XZS820 | 3,16% |
| Acciones|FERROVIAL S.A. | ES0118900010 | 2,98% |
| Deposito|BANCAJA|4,000|2010 04 27 | ES0000002403 | 2,76% |
| Obligaciones|UNION ELECTRICA- FENOSA|0,321|2049 | XS0221627135 | 2,25% |
| Acciones|CITIGROUP INC | US1729671016 | 2,16% |
| Acciones|BANK OF AMERICA CORP | US0605051046 | 1,53% |
| Acciones|MERCAPITAL, SA|4,625 | ES0162292017 | 0,39% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONVALCEM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
6,7M
patrimonio
148
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo