FONVALCEM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138930039, ES0138930005
| Patrimonio | 6.707.461€ |
|---|---|
| Partícipes | 148 |
| Patrimonio por partícipe | 45.320,68€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|BESTINVER INTERNACIONAL FI | ES0114638036 | 39,33% |
| Participaciones|BESTINFOND FI | ES0114673033 | 19,21% |
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|2,200 | ES00000121P3 | 6,10% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 5,58% |
| Acciones|THYSSEN KRUPP AG | DE0007500001 | 5,04% |
| Acciones|TELEFONICA DE ESPAÑA | ES0178430E18 | 4,88% |
| Acciones|FERROVIAL S.A. | ES0118900010 | 3,73% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 3,64% |
| Participaciones|ETFX DJ ST 600 BASIC RESOURCES | IE00B3CNH733 | 3,14% |
| Acciones|INDRA SISTEMAS, S.A. | ES0118594417 | 2,35% |
| Acciones|MICHELIN | FR0000121261 | 2,33% |
| Obligaciones|UNION ELECTRICA- FENOSA|0,545|2049 | XS0221627135 | 1,16% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 0,96% |
| Acciones|CARTERA INDUSTRIAL REA S.A.|4,625 | ES0162292017 | 0,27% |
| Acciones|APERAM | LU0569974404 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONVALCEM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
6,7M
patrimonio
148
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo