FONVALCEM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138930039, ES0138930005
| Patrimonio | 6.707.461€ |
|---|---|
| Partícipes | 148 |
| Patrimonio por partícipe | 45.320,68€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|Bestinver Inter | ES0114638036 | 18,48% |
| PARTICIPACIONES|Bestinfond FI | ES0114673033 | 17,77% |
| PARTICIPACIONES|BESTINVER BESTV | ES0114579008 | 8,73% |
| BONO|Reino de Espana|2.5|2013-10-31 | ES00000122R7 | 7,96% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 6,75% |
| ACCIONES|Schindler Holdg | CH0024638212 | 6,56% |
| ACCIONES|THALES SA | FR0000121329 | 3,14% |
| ACCIONES|Wolters Kluwer | NL0000395903 | 2,80% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 2,74% |
| ACCIONES|Portugal Telec. | PTPTC0AM0009 | 2,15% |
| ACCIONES|Dassault Aviat. | FR0000121725 | 1,69% |
| ACCIONES|Semapa | PTSEM0AM0004 | 1,69% |
| ACCIONES|Exor SpA | IT0001353140 | 1,27% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 1,18% |
| OBLIGACIONES|U. Fenosa Pref|1.86|2049-06-30 | XS0221627135 | 1,11% |
| ACCIONES|Bankinter | ES0113679I37 | 0,52% |
| ACCIONES|Cart.Indust REA | ES0162292017 | 0,26% |
| DERECHOS|Repsol SA | ES0673516920 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONVALCEM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
6,7M
patrimonio
148
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo