FONVALCEM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138930039, ES0138930005
| Patrimonio | 6.707.461€ |
|---|---|
| Partícipes | 148 |
| Patrimonio por partícipe | 45.320,68€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|BESTINVER INTERNACIONAL FI | ES0114638036 | 40,09% |
| Participaciones|BESTINFOND FI | ES0114673033 | 15,86% |
| Letras|LETRAS TESORO|1,500|2010-07-01 | ES0L01010229 | 13,34% |
| Participaciones|ETFX DJ ST 600 BASIC RESOURCES | IE00B3CNH733 | 3,18% |
| Acciones|RWE AG | DE0007037129 | 2,80% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 2,59% |
| Acciones|TELEFONICA DE ESPAÑA | ES0178430E18 | 2,59% |
| Acciones|ALLIANZ AG-REG | DE0008404005 | 2,48% |
| Acciones|FERROVIAL S.A. | ES0118900010 | 2,20% |
| Participaciones|STREETTRACKS GOLD TRUST | US78463V1070 | 1,63% |
| Obligaciones|UNION ELECTRICA- FENOSA|0,351|2049 | XS0221627135 | 1,61% |
| Participaciones|ISHARES RUSELL 2000 VALUE | US4642876308 | 1,53% |
| Acciones|BANK OF AMERICA CORP | US0605051046 | 1,35% |
| Acciones|THYSSEN KRUPP AG | DE0007500001 | 1,28% |
| Acciones|ANGLO AMERICAN PLC | GB00B1XZS820 | 1,22% |
| Acciones|MERCAPITAL, SA|4,625 | ES0162292017 | 0,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONVALCEM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
6,7M
patrimonio
148
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo