FONVALCEM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138930039, ES0138930005
| Patrimonio | 6.707.461€ |
|---|---|
| Partícipes | 148 |
| Patrimonio por partícipe | 45.320,68€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|0,01|2015-07-01 | ES00000123J2 | 11,39% |
| ACCIONES|Bayerische Motoren W | DE0005190037 | 5,38% |
| ACCIONES|DaimlerChrysler | DE0007100000 | 4,26% |
| ACCIONES|Burelle SA | FR0000061137 | 4,04% |
| ACCIONES|Berkshire Hathaway | US0846701086 | 3,84% |
| ACCIONES|Freenet AG | DE000A0Z2ZZ5 | 3,62% |
| ACCIONES|Leoni AG | DE0005408884 | 3,47% |
| ACCIONES|Danieli Spa | IT0000076486 | 3,15% |
| ACCIONES|THALES | FR0000121329 | 3,01% |
| ACCIONES|Sixt AG | DE0007231334 | 2,73% |
| ACCIONES|Semapa Sociedade | PTSEM0AM0004 | 2,39% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 2,01% |
| ACCIONES|Elringklinger AG | DE0007856023 | 1,98% |
| ACCIONES|Hella KGAA Hueck | DE000A13SX22 | 1,95% |
| ACCIONES|Northgate Plc | GB00B41H7391 | 1,95% |
| ACCIONES|Ac. Tecnicas Reunida | ES0178165017 | 1,81% |
| ACCIONES|Evonik Industries AG | DE000EVNK013 | 1,57% |
| ACCIONES|K+S AG | DE000KSAG888 | 1,38% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,14% |
| ACCIONES|Gildemeister AG | DE0005878003 | 1,13% |
| ACCIONES|United Drug PLC | IE0033024807 | 1,07% |
| ACCIONES|ELEC.PORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 1,06% |
| ACCIONES|Indus Holding Ag | DE0006200108 | 1,06% |
| ACCIONES|Aena | ES0105046009 | 1,04% |
| ACCIONES|Imerys | FR0000120859 | 1,04% |
| ACCIONES|IFI-Intituto Finanzi | IT0001353140 | 1,03% |
| ACCIONES|BREMBO SPA | IT0001050910 | 1,03% |
| ACCIONES|Alten | FR0000071946 | 1,02% |
| ACCIONES|Pace Micro Tech. | GB0006672785 | 1,01% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 1,00% |
| ACCIONES|Basf | DE000BASF111 | 0,99% |
| ACCIONES|Accs. Boiron SA | FR0000061129 | 0,99% |
| ACCIONES|Shire PLC | JE00B2QKY057 | 0,99% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,98% |
| ACCIONES|Software AG Bearer | DE0003304002 | 0,98% |
| ACCIONES|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,98% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,97% |
| ACCIONES|Accs. Lisi | FR0000050353 | 0,96% |
| ACCIONES|Ingenico | FR0000125346 | 0,96% |
| ACCIONES|Gas Natural | ES0116870314 | 0,95% |
| ACCIONES|Sonae | PTSON0AM0001 | 0,91% |
| ACCIONES|Parts. Safran SA | FR0000073272 | 0,83% |
| ACCIONES|Wizz Air Holdings PL | JE00BN574F90 | 0,60% |
| ACCIONES|Wood Group (John) PL | GB00B5N0P849 | 0,56% |
| ACCIONES|Duro Felguera | ES0162600417 | 0,54% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,53% |
| ACCIONES|Accs. Laboratorios A | ES0157097017 | 0,49% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,47% |
| DERECHOS|ACERINOX | ES0632105948 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONVALCEM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
6,7M
patrimonio
148
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo