FONVALCEM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138930039, ES0138930005
| Patrimonio | 6.707.461€ |
|---|---|
| Partícipes | 148 |
| Patrimonio por partícipe | 45.320,68€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|0,13|2014-07-01 | ES00000122E5 | 25,32% |
| PARTICIPACIONES|Bestinver | ES0114579008 | 17,30% |
| PARTICIPACIONES|Bestinver Internacional | ES0114638036 | 16,91% |
| PARTICIPACIONES|Bestininfond FIM | ES0114673033 | 15,73% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 3,41% |
| ACCIONES|WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 1,87% |
| ACCIONES|IFI-Intituto Finanzi | IT0001353140 | 1,69% |
| ACCIONES|THALES | FR0000121329 | 1,55% |
| ACCIONES|Burelle SA | FR0000061137 | 0,90% |
| ACCIONES|Financiere de L´Odet | FR0000062234 | 0,87% |
| RENTA FIJA|FENOSA|0,96|2049-06-30 | XS0221627135 | 0,82% |
| ACCIONES|DaimlerChrysler | DE0007100000 | 0,82% |
| ACCIONES|C.A.F. | ES0121975017 | 0,82% |
| ACCIONES|Total S.A | FR0000120271 | 0,78% |
| ACCIONES|Sopra | FR0000050809 | 0,77% |
| ACCIONES|Banco Sabadell | ES0113860A34 | 0,77% |
| ACCIONES|Semapa Sociedade | PTSEM0AM0004 | 0,77% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,76% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,76% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor | FR0007054358 | 0,75% |
| ACCIONES|Danieli Spa | IT0000076502 | 0,75% |
| PARTICIPACIONES|ETFS Physical Pallad | US26923A1060 | 0,64% |
| ACCIONES|Toyota Motor Corp | US8923313071 | 0,49% |
| ACCIONES|Hewllett-Packard | US4282361033 | 0,47% |
| ACCIONES|Accs. Hess Corporati | US42809H1077 | 0,46% |
| ACCIONES|TELEFONICA | US8793822086 | 0,46% |
| ACCIONES|SK Telecom Co | US78440P1084 | 0,46% |
| ACCIONES|Total S.A | US89151E1091 | 0,46% |
| ACCIONES|Chevrontexaco Corp | US1667641005 | 0,46% |
| ACCIONES|Tata Motors | US8765685024 | 0,46% |
| ACCIONES|Cnooc Ltd - ADR | US1261321095 | 0,45% |
| ACCIONES|Cemig SA- | US2044096012 | 0,45% |
| PARTICIPACIONES|ETF Market Vectors G | US57061R5366 | 0,38% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONVALCEM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
6,7M
patrimonio
148
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo