FONVALCEM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138930039, ES0138930005
| Patrimonio | 6.707.461€ |
|---|---|
| Partícipes | 148 |
| Patrimonio por partícipe | 45.320,68€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|BONOS DEL ESTADO|0,250|2009-07-01 | ES0000012098 | 32,96% |
| CUPON CERO|DEUDA PUBLICA ALEMANA|0,656|2009-07- | DE0001115335 | 12,95% |
| Acciones|TELEFONICA DE ESPAÑA | ES0178430E18 | 7,32% |
| Bonos|CJA.DE AHORROS VALENCIA|0,388|2012-01-24 | ES0314977259 | 6,36% |
| Acciones|E.ON AG. | DE000ENAG999 | 5,56% |
| Acciones|RWE AG | DE0007037129 | 5,02% |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 4,09% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 3,00% |
| BANCAJA | ES0000002403 | 2,60% |
| Acciones|AUTOP.CONCESION.ESPAÑOLA(ACESA | ES0111845014 | 2,30% |
| Obligaciones|UNION ELECTRICA- FENOSA|0,442|2049 | XS0221627135 | 1,94% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 1,91% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 1,45% |
| Obligaciones|TELEFONICA EUROPE BV|5,125|2013-02 | XS0162867880 | 1,40% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 1,31% |
| Acciones|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 1,12% |
| Acciones|ELECTRICA DE PORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 1,09% |
| Acciones|VODAFONE AIRTOUCH PLC | GB00B16GWD56 | 1,05% |
| Acciones|MERCAPITAL, SA|4,625 | ES0162292017 | 0,38% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONVALCEM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
6,7M
patrimonio
148
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo