FONVALCEM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138930039, ES0138930005
| Patrimonio | 6.707.461€ |
|---|---|
| Partícipes | 148 |
| Patrimonio por partícipe | 45.320,68€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|0,01|2015-10-01 | ES00000123J2 | 11,06% |
| ACCIONES|Bayerische Motoren W | DE0005190037 | 4,49% |
| ACCIONES|Berkshire Hathaway | US0846701086 | 3,72% |
| ACCIONES|THALES | FR0000121329 | 3,53% |
| ACCIONES|Burelle SA | FR0000061137 | 3,47% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 3,36% |
| ACCIONES|Sixt AG | DE0007231334 | 3,34% |
| ACCIONES|Freenet AG | DE000A0Z2ZZ5 | 3,12% |
| ACCIONES|Semapa Sociedade | PTSEM0AM0004 | 2,82% |
| ACCIONES|Evonik Industries AG | DE000EVNK013 | 2,78% |
| ACCIONES|Ingenico | FR0000125346 | 2,55% |
| ACCIONES|Ac. Tecnicas Reunida | ES0178165017 | 2,55% |
| ACCIONES|K+S AG | DE000KSAG888 | 2,34% |
| ACCIONES|Danieli Spa | IT0000076486 | 2,27% |
| ACCIONES|Leoni AG | DE0005408884 | 2,15% |
| ACCIONES|ELEC.PORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 2,10% |
| ACCIONES|Accs. Boiron SA | FR0000061129 | 2,02% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 1,71% |
| ACCIONES|Software AG Bearer | DE0003304002 | 1,63% |
| ACCIONES|DaimlerChrysler | DE0007100000 | 1,63% |
| ACCIONES|Northgate Plc | GB00B41H7391 | 1,51% |
| ACCIONES|Hella KGAA Hueck | DE000A13SX22 | 1,48% |
| ACCIONES|BREMBO SPA | IT0001050910 | 1,44% |
| ACCIONES|Gildemeister AG | DE0005878003 | 1,23% |
| ACCIONES|Alten | FR0000071946 | 1,15% |
| ACCIONES|Aena | ES0105046009 | 1,12% |
| ACCIONES|United Drug PLC | IE0033024807 | 1,08% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 1,05% |
| ACCIONES|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,99% |
| ACCIONES|Pace Micro Tech. | GB0006672785 | 0,97% |
| ACCIONES|IFI-Intituto Finanzi | IT0001353140 | 0,96% |
| ACCIONES|Indus Holding Ag | DE0006200108 | 0,96% |
| ACCIONES|Accs. Lisi | FR0000050353 | 0,94% |
| ACCIONES|Parts. Safran SA | FR0000073272 | 0,94% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,92% |
| ACCIONES|Imerys | FR0000120859 | 0,89% |
| ACCIONES|Basf | DE000BASF111 | 0,88% |
| ACCIONES|Siemens AG | DE0007236101 | 0,88% |
| ACCIONES|Shire PLC | JE00B2QKY057 | 0,86% |
| ACCIONES|Gas Natural | ES0116870314 | 0,83% |
| ACCIONES|Gamesa | ES0143416115 | 0,79% |
| ACCIONES|Wizz Air Holdings PL | JE00BN574F90 | 0,77% |
| ACCIONES|Dialog Semiconductor | GB0059822006 | 0,77% |
| ACCIONES|Wood Group (John) PL | GB00B5N0P849 | 0,52% |
| ACCIONES|Accs. Laboratorios A | ES0157097017 | 0,45% |
| ACCIONES|Duro Felguera | ES0162600417 | 0,31% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONVALCEM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
6,7M
patrimonio
148
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo