FONVALCEM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138930039, ES0138930005
| Patrimonio | 6.707.461€ |
|---|---|
| Partícipes | 148 |
| Patrimonio por partícipe | 45.320,68€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|BESTINVER INTERNACIONAL FI | ES0114638036 | 18,52% |
| Obligaciones|BONOS DEL ESTADO|0,230|2010-01-04 | ES00000121L2 | 15,94% |
| Participaciones|BESTINFOND FI | ES0114673033 | 12,89% |
| Bonos|CJA.DE AHORROS VALENCIA|0,223|2012-01-24 | ES0314977259 | 7,54% |
| Acciones|TELEFONICA DE ESPAÑA | ES0178430E18 | 6,50% |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 5,03% |
| Acciones|E.ON AG. | DE000ENAG999 | 3,86% |
| Acciones|THYSSEN KRUPP AG | DE0007500001 | 3,85% |
| Acciones|RWE AG | DE0007037129 | 3,52% |
| Acciones|STATOIL ASA | NO0010096985 | 3,16% |
| Acciones|ANGLO AMERICAN PLC | GB00B1XZS820 | 2,95% |
| BANCAJA | ES0000002403 | 2,72% |
| Participaciones|ETFX DJ ST 600 BASIC RESOURCES | IE00B3CNH733 | 2,32% |
| Obligaciones|UNION ELECTRICA- FENOSA|0,339|2049 | XS0221627135 | 2,28% |
| Acciones|CITIGROUP INC | US1729671016 | 1,63% |
| Acciones|BANK OF AMERICA CORP | US0605051046 | 1,20% |
| Acciones|MERCAPITAL, SA|4,625 | ES0162292017 | 0,40% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONVALCEM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
6,7M
patrimonio
148
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo