FAV-ARQUITECTOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136083039
| Patrimonio | 9.640.445€ |
|---|---|
| Partícipes | 388 |
| Patrimonio por partícipe | 24.846,51€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|ESTADO PORTUGUES|2,20|2021-05-19 | PTOTVGOE0008 | 7,60% |
| RENTA FIJA|ESTADO PORTUGUES|1,60|2022-08-02 | PTOTVKOE0002 | 5,56% |
| RENTA FIJA|AT&T CORP|0,52|2023-09-04 | XS1629866606 | 4,34% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA|0,34|2024-02-20 | XS1564443759 | 4,32% |
| RENTA FIJA|RENAULT|0,24|2024-11-04 | FR0013292687 | 4,30% |
| RENTA FIJA|GOLDMAN SACHS|0,29|2023-09-26 | XS1691349523 | 4,29% |
| RENTA FIJA|CAIXA|1,13|2023-01-12 | XS1679158094 | 4,25% |
| RENTA FIJA|RABOBANK|3,20|2021-04-27 | XS0607109377 | 3,28% |
| RENTA FIJA|COMMERZBANK|5,25|2019-08-30 | XS0100221349 | 3,11% |
| RENTA FIJA|BBVA|6,75|2049-02-18 | XS1190663952 | 3,09% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,30|2021-11-30 | ES00000128D4 | 3,07% |
| RENTA FIJA|ESTADO PORTUGUES|2,05|2021-08-12 | PTOTVHOE0007 | 3,04% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|2,50|2027-04-06 | XS1592168451 | 2,93% |
| RENTA FIJA|B.CENTRAL HISP.|0,42|2023-03-28 | XS1721703400 | 2,87% |
| RENTA FIJA|FORD|0,04|2021-12-01 | XS1729872652 | 2,84% |
| RENTA FIJA|ESTADO PORTUGUES|1,90|2022-04-12 | PTOTVJOE0005 | 2,43% |
| RENTA FIJA|CREDIT SUISSE|0,94|2020-12-20 | XS1323075041 | 2,20% |
| RENTA FIJA|ROYAL BANK OF SCOTLA|5,00|2020-06-22 | NL0009483825 | 2,03% |
| RENTA FIJA|SOC.GENERALE|6,75|2049-04-07 | XS0867620725 | 1,60% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK|4,00|2019-06-04 | DE0003083358 | 1,53% |
| RENTA FIJA|ROYAL BANK OF SCOTLA|3,50|2020-01-11 | NL0009289321 | 1,52% |
| RENTA FIJA|BSCH|6,25|2049-03-12 | XS1043535092 | 1,49% |
| RENTA FIJA|BSCH|0,69|2022-03-21 | XS1578916261 | 1,46% |
| RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|0,37|2022-09-27 | XS1586214956 | 1,45% |
| RENTA FIJA|BANKAMERICA CORP|0,47|2022-02-07 | XS1560862580 | 1,45% |
| RENTA FIJA|U.B.S. AG|0,37|2022-09-20 | CH0359915425 | 1,44% |
| RENTA FIJA|MORGAN STANLEY|0,37|2022-11-08 | XS1603892065 | 1,44% |
| RENTA FIJA|FORD|0,35|2021-05-10 | XS1609252645 | 1,44% |
| RENTA FIJA|GOLDMAN SACHS|0,31|2022-09-09 | XS1577427526 | 1,44% |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN|0,12|2021-07-06 | XS1642546078 | 1,43% |
| RENTA FIJA|BNP PARIBAS|0,57|2018-04-18 | XS0354181058 | 1,43% |
| PAGARE|TUBACEX|0,70|2018-11-08 | ES0532945542 | 1,41% |
| RENTA FIJA|BBVA|0,75|2021-08-09 | ES0214974067 | 1,40% |
| RENTA FIJA|FERROVIAL|2,12|2049-05-14 | XS1716927766 | 1,39% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FAV-ARQUITECTOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
9,6M
patrimonio
388
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo