FAV-ARQUITECTOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136083039
| Patrimonio | 9.640.445€ |
|---|---|
| Partícipes | 388 |
| Patrimonio por partícipe | 24.846,51€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|ICO|2,38|2015-10-31 | XS0968922764 | 17,52% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,75|2015-03-31 | ES00000123T1 | 8,82% |
| RENTA FIJA|ICO|3,50|2014-01-20 | XS0408637022 | 8,71% |
| RENTA FIJA|ICO|5,13|2016-01-25 | XS0582801865 | 4,62% |
| RENTA FIJA|GENERAL ELEC CAP|4,75|2014-07-30 | XS0441800579 | 4,61% |
| RENTA FIJA|FADE|5,00|2015-06-17 | ES0378641015 | 4,58% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|4,00|2015-07-30 | ES00000123L8 | 4,53% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|3,75|2015-10-31 | ES00000123P9 | 4,52% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|4,25|2014-01-31 | ES00000121H0 | 4,42% |
| RENTA FIJA|FROB|3,00|2014-11-19 | ES0302761004 | 4,42% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL|3,38|2015-01-27 | XS0479542150 | 4,41% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|4,88|2014-01-23 | XS0408528833 | 4,40% |
| RENTA FIJA|SANTANDER INT DEBT|4,25|2014-04-07 | XS0611215103 | 4,31% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,65|2014-04-16 | ES0L01404166 | 4,18% |
| RENTA FIJA|ICO|0,34|2015-10-15 | XS0453097205 | 4,07% |
| RENTA FIJA|FADE|4,00|2015-12-17 | ES0378641122 | 2,26% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FAV-ARQUITECTOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
9,6M
patrimonio
388
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo