FAV-ARQUITECTOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136083039
| Patrimonio | 9.640.445€ |
|---|---|
| Partícipes | 388 |
| Patrimonio por partícipe | 24.846,51€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 14 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|FADE|0,85|2019-09-17 | ES0378641205 | 9,80% |
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|4,60|2019-07-30 | ES00000121L2 | 8,98% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMSIIONES|2,74|2019-05-29 | XS0934042549 | 6,82% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|2,88|2019-04-06 | ES0000101586 | 6,80% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|2,38|2019-01-22 | XS1016720853 | 6,72% |
| RENTA FIJA|ANHEUSER-BUSCH INBEV|0,43|2020-03-17 | BE6285450449 | 6,49% |
| RENTA FIJA|JUNTA DE GALICIA|6,13|2018-04-03 | ES0001352477 | 5,34% |
| RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|4,15|2019-10-28 | ES0000106437 | 5,34% |
| RENTA FIJA|JUNTA DE GALICIA|1,37|2019-05-10 | ES0001352543 | 4,94% |
| RENTA FIJA|BARCLAYS|3,00|2019-10-06 | IT0006706326 | 4,34% |
| RENTA FIJA|SANTANDER INT DEBT|0,29|2020-03-04 | XS1195284705 | 3,21% |
| RENTA FIJA|GOLDMAN SACHS|0,39|2020-05-29 | XS1240146891 | 3,21% |
| RENTA FIJA|BNP PARIBAS|0,59|2018-04-18 | XS0354181058 | 3,21% |
| RENTA FIJA|RBS TRUST BANK|0,45|2019-10-08 | NL0009062215 | 3,19% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FAV-ARQUITECTOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
9,6M
patrimonio
388
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo