FAV-ARQUITECTOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136083039
| Patrimonio | 9.640.445€ |
|---|---|
| Partícipes | 388 |
| Patrimonio por partícipe | 24.846,51€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|DEUDA ESTADO ITALIA|0,35|2020-06-15 | IT0005250946 | 9,75% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,65|2027-11-30 | ES00000128S2 | 4,26% |
| RENTA FIJA|ACCIONA|1,67|2019-12-29 | XS1542427676 | 3,89% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|4,25|2029-06-28 | XS0098449456 | 3,47% |
| RENTA FIJA|ENCE|5,38|2022-11-01 | XS1117280112 | 3,06% |
| RENTA FIJA|AT&T CORP|0,52|2023-09-05 | XS1778824885 | 2,96% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA|0,34|2024-02-20 | XS1564443759 | 2,92% |
| RENTA FIJA|RENAULT|0,24|2024-11-04 | FR0013292687 | 2,90% |
| RENTA FIJA|GOLDMAN SACHS|0,29|2023-09-26 | XS1691349523 | 2,88% |
| PAGARE|SACYR|1,35|2018-09-25 | XS1799158396 | 2,87% |
| RENTA FIJA|GROUPAMA SA|6,38|2049-05-28 | FR0011896513 | 2,26% |
| RENTA FIJA|RABOBANK|3,20|2021-04-27 | XS0607109377 | 2,21% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|6,75|2049-06-13 | ES0840609004 | 2,19% |
| RENTA FIJA|COMMERZBANK|5,25|2019-08-30 | XS0100221349 | 2,11% |
| RENTA FIJA|BBVA|6,75|2049-02-18 | XS1190663952 | 2,10% |
| RENTA FIJA|ESTADO PORTUGUES|3,45|2021-09-29 | PTSRHCOM0008 | 2,05% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|2,00|2020-06-15 | XS0222189564 | 2,02% |
| RENTA FIJA|BARCLAYS|1,88|2021-03-23 | XS1385051112 | 2,01% |
| RENTA FIJA|ESTADO PORTUGUES|3,00|2019-04-27 | PTSRHAOE0026 | 1,98% |
| RENTA FIJA|B.CENTRAL HISP.|0,42|2023-03-28 | XS1689234570 | 1,94% |
| RENTA FIJA|UNICREDITO ITALIANO|2,00|2023-06-30 | IT0005199267 | 1,93% |
| RENTA FIJA|FORD MOTOR CREDIT CO|0,09|2022-12-07 | XS1767930826 | 1,92% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA GRIEGA|5,00|2019-03-11 | IT0006527532 | 1,77% |
| RENTA FIJA|CREDIT SUISSE|0,94|2020-12-20 | XS1323075041 | 1,49% |
| PARTICIPACIONES|UBP | LU1273964343 | 1,43% |
| PARTICIPACIONES|USD CORP BOND YIELD | IE00BF8J5974 | 1,38% |
| RENTA FIJA|ROYAL BANK OF SCOTLA|5,00|2020-06-22 | NL0009483825 | 1,38% |
| RENTA FIJA|SOC.GENERALE|6,75|2049-04-07 | XS0867620725 | 1,07% |
| RENTA FIJA|ROYAL BANK OF SCOTLA|3,50|2020-01-11 | NL0009289321 | 1,03% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK|4,00|2019-06-04 | DE0003083358 | 1,03% |
| RENTA FIJA|ORANGE (FRANCE TEL)|1,59|2021-10-13 | XS0690213870 | 1,01% |
| RENTA FIJA|BSCH|6,25|2049-03-12 | XS1043535092 | 1,01% |
| RENTA FIJA|BSCH|0,69|2022-03-21 | XS1578916261 | 0,98% |
| RENTA FIJA|BANKAMERICA CORP|0,47|2022-02-07 | XS1560862580 | 0,98% |
| RENTA FIJA|U.B.S. AG|0,37|2022-09-20 | CH0359915425 | 0,98% |
| RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|0,37|2022-09-27 | XS1586214956 | 0,97% |
| RENTA FIJA|MORGAN STANLEY|0,37|2022-11-08 | XS1603892065 | 0,97% |
| RENTA FIJA|FORD|0,35|2021-05-10 | XS1609252645 | 0,97% |
| RENTA FIJA|BNP PARIBAS|0,57|2018-04-18 | XS0354181058 | 0,97% |
| RENTA FIJA|GOLDMAN SACHS|0,30|2022-09-09 | XS1577427526 | 0,97% |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN|0,12|2021-07-06 | XS1642546078 | 0,96% |
| PARTICIPACIONES|EDR BOND ALLOCATION | LU1161526816 | 0,96% |
| PAGARE|TUBACEX|0,70|2018-11-08 | ES0532945542 | 0,96% |
| RENTA FIJA|PIRELLI|1,38|2023-01-25 | XS1757843146 | 0,95% |
| RENTA FIJA|FERROVIAL|2,12|2049-05-14 | XS1716927766 | 0,94% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FAV-ARQUITECTOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
9,6M
patrimonio
388
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo