FAV-ARQUITECTOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136083039
| Patrimonio | 9.640.445€ |
|---|---|
| Partícipes | 388 |
| Patrimonio por partícipe | 24.846,51€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|JUNTA DE GALICIA|4,81|2020-03-26 | ES0001352303 | 9,39% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMSIIONES|2,74|2019-05-29 | XS0934042549 | 6,99% |
| RENTA FIJA|C.F. NAVARRA|2,88|2019-02-10 | ES0000107443 | 5,18% |
| RENTA FIJA|JUNTA DE GALICIA|1,37|2019-05-10 | ES0001352543 | 5,06% |
| RENTA FIJA|CREDIT SUISSE|0,94|2020-12-20 | XS1323075041 | 5,05% |
| RENTA FIJA|BARCLAYS|3,00|2019-10-06 | IT0006706326 | 4,41% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|4,69|2020-03-12 | ES0000101396 | 3,74% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK|4,00|2019-06-04 | DE0003083358 | 3,51% |
| RENTA FIJA|PROSEGUR|2,75|2018-04-02 | XS0904823431 | 3,37% |
| RENTA FIJA|GOLDMAN SACHS|0,37|2020-05-29 | XS1240146891 | 3,30% |
| RENTA FIJA|SANTANDER INT DEBT|0,27|2020-03-04 | XS1195284705 | 3,30% |
| RENTA FIJA|U.B.S. AG|0,37|2022-09-20 | CH0359915425 | 3,30% |
| RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|0,37|2022-09-27 | XS1586214956 | 3,30% |
| RENTA FIJA|BBVA|0,27|2022-04-12 | XS1594368539 | 3,30% |
| RENTA FIJA|BNP PARIBAS|0,57|2018-04-18 | XS0354181058 | 3,29% |
| RENTA FIJA|MORGAN STANLEY|0,37|2022-11-08 | XS1603892065 | 3,28% |
| RENTA FIJA|RBS TRUST BANK|0,42|2019-10-08 | NL0009062215 | 3,28% |
| RENTA FIJA|FORD|0,35|2021-05-10 | XS1609252645 | 3,28% |
| RENTA FIJA|RENAULT|0,12|2020-07-08 | FR0013241379 | 3,27% |
| RENTA FIJA|BSCH|0,45|2023-05-18 | XS1615065320 | 3,27% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|0,10|2020-04-30 | ES0000101800 | 3,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FAV-ARQUITECTOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
9,6M
patrimonio
388
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo