FAV-ARQUITECTOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136083039
| Patrimonio | 9.640.445€ |
|---|---|
| Partícipes | 388 |
| Patrimonio por partícipe | 24.846,51€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 11 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|C.A. LA RIOJA|3,25|2016-06-03 | ES0000103038 | 12,16% |
| RENTA FIJA|C.A. CASTILLA-LEON|4,75|2016-05-16 | ES0001351271 | 10,23% |
| RENTA FIJA|JUNTA DE GALICIA|3,89|2016-05-10 | ES0001352501 | 9,46% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|5,50|2017-02-14 | ES0000101495 | 7,84% |
| RENTA FIJA|ICO|5,13|2016-01-25 | XS0582801865 | 7,79% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMSIIONES|4,75|2017-02-07 | XS0585904443 | 7,79% |
| RENTA FIJA|FADE|4,13|2017-03-17 | ES0378641130 | 7,67% |
| RENTA FIJA|ICO|2,38|2015-10-31 | XS0968922764 | 7,33% |
| RENTA FIJA|ICO|0,08|2015-10-15 | XS0453097205 | 6,85% |
| RENTA FIJA|FADE|4,00|2015-12-17 | ES0378641122 | 3,81% |
| RENTA FIJA|FADE|1,88|2017-09-17 | ES0378641197 | 3,72% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FAV-ARQUITECTOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
9,6M
patrimonio
388
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo