FAV-ARQUITECTOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136083039
| Patrimonio | 9.640.445€ |
|---|---|
| Partícipes | 388 |
| Patrimonio por partícipe | 24.846,51€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|FADE|0,85|2019-09-17 | ES0378641205 | 10,22% |
| RENTA FIJA|JUNTA DE GALICIA|4,81|2020-03-26 | ES0001352303 | 9,53% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMSIIONES|2,74|2019-05-29 | XS0934042549 | 7,12% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|2,88|2019-04-06 | ES0000101586 | 7,10% |
| RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|4,15|2019-10-28 | ES0000106437 | 5,57% |
| RENTA FIJA|C.F. NAVARRA|2,88|2019-02-10 | ES0000107443 | 5,27% |
| RENTA FIJA|JUNTA DE GALICIA|1,37|2019-05-10 | ES0001352543 | 5,15% |
| RENTA FIJA|CREDIT SUISSE|0,94|2020-12-20 | XS1323075041 | 5,14% |
| RENTA FIJA|BARCLAYS|3,00|2019-10-06 | IT0006706326 | 4,52% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|4,69|2020-03-12 | ES0000101396 | 3,79% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|4,00|2020-04-30 | ES00000122D7 | 3,75% |
| RENTA FIJA|PROSEGUR|2,75|2018-04-02 | XS0904823431 | 3,43% |
| RENTA FIJA|GOLDMAN SACHS|0,37|2020-05-29 | XS1240146891 | 3,36% |
| RENTA FIJA|SANTANDER INT DEBT|0,27|2020-03-04 | XS1195284705 | 3,36% |
| RENTA FIJA|BNP PARIBAS|0,57|2018-04-18 | XS0354181058 | 3,35% |
| RENTA FIJA|RBS TRUST BANK|0,43|2019-10-08 | NL0009062215 | 3,33% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FAV-ARQUITECTOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
9,6M
patrimonio
388
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo