FAV-ARQUITECTOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136083039
| Patrimonio | 9.640.445€ |
|---|---|
| Partícipes | 388 |
| Patrimonio por partícipe | 24.846,51€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 12 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,25|2018-04-30 | ES00000127D6 | 7,61% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|5,50|2017-02-14 | ES0000101495 | 6,59% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMSIIONES|4,75|2017-02-07 | XS0585904443 | 6,53% |
| RENTA FIJA|FADE|4,13|2017-03-17 | ES0378641130 | 6,44% |
| RENTA FIJA|JUNTA DE GALICIA|6,13|2018-04-03 | ES0001352477 | 5,04% |
| RENTA FIJA|FADE|3,88|2018-03-17 | ES0378641155 | 3,29% |
| RENTA FIJA|BANKAMERICA CORP|4,63|2017-08-07 | XS0530879658 | 3,27% |
| RENTA FIJA|MORGAN STANLEY|3,75|2017-09-21 | XS0832446230 | 3,23% |
| RENTA FIJA|COCA COLA HBC FIN|4,25|2016-11-16 | XS0466300257 | 3,16% |
| RENTA FIJA|FADE|1,88|2017-09-17 | ES0378641197 | 3,13% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|2,50|2017-04-18 | ES0340609215 | 3,12% |
| RENTA FIJA|ICO|4,00|2018-04-30 | XS0900792473 | 1,66% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FAV-ARQUITECTOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
9,6M
patrimonio
388
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo