FAV-ARQUITECTOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136083039
| Patrimonio | 9.640.445€ |
|---|---|
| Partícipes | 388 |
| Patrimonio por partícipe | 24.846,51€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,58|2012-07-20 | ES0L01207205 | 10,50% |
| REPO|CAJA DE ARQUITECTOS|0,40|2012-07-02 | ES00000121P3 | 7,58% |
| RENTA FIJA|VODAFONE AIRTOUCH|6,88|2013-12-04 | XS0402707367 | 4,90% |
| RENTA FIJA|GENERAL ELEC CAP|5,25|2013-01-31 | XS0429315277 | 4,58% |
| RENTA FIJA|GENERAL ELEC CAP|4,75|2014-07-30 | XS0441800579 | 4,47% |
| RENTA FIJA|COCA COLA HBC FIN|7,88|2014-01-15 | XS0405567883 | 4,44% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA FINANZAS S|5,13|2013-05-09 | XS0362224254 | 4,38% |
| RENTA FIJA|ICO|4,50|2013-09-10 | XS0386473267 | 4,23% |
| RENTA FIJA|FADE|4,40|2013-09-17 | ES0378641049 | 4,23% |
| RENTA FIJA|FROB|4,40|2013-10-21 | ES0302761038 | 4,22% |
| RENTA FIJA|BANESTO|3,00|2012-09-17 | XS0542174478 | 4,21% |
| RENTA FIJA|BBVA|2,75|2012-09-10 | XS0540506077 | 4,21% |
| RENTA FIJA|ICO|3,75|2013-07-15 | XS0525700778 | 4,20% |
| RENTA FIJA|ICO|3,50|2014-01-20 | XS0408637022 | 4,14% |
| RENTA FIJA|C.MADRID|3,88|2013-11-30 | ES0314950660 | 4,12% |
| RENTA FIJA|SANTANDER INT DEBT|4,25|2014-04-07 | XS0611215103 | 4,12% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,46|2012-07-30 | ES0000012338 | 4,08% |
| RENTA FIJA|B.POPULAR|3,63|2013-09-16 | XS0755611729 | 4,00% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL|3,38|2015-01-27 | XS0479542150 | 3,97% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FAV-ARQUITECTOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
9,6M
patrimonio
388
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo