FAV-ARQUITECTOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136083039
| Patrimonio | 9.640.445€ |
|---|---|
| Partícipes | 388 |
| Patrimonio por partícipe | 24.846,51€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 14 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|ICO|2,38|2015-10-31 | XS0968922764 | 19,32% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,75|2015-03-31 | ES00000123T1 | 9,57% |
| RENTA FIJA|C.A. CASTILLA-LEON|4,75|2016-05-16 | ES0001351271 | 6,67% |
| RENTA FIJA|JUNTA DE GALICIA|3,89|2016-05-10 | ES0001352501 | 6,17% |
| RENTA FIJA|ICO|5,13|2016-01-25 | XS0582801865 | 5,13% |
| RENTA FIJA|FADE|5,00|2015-06-17 | ES0378641015 | 5,00% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|3,75|2015-10-31 | ES00000123P9 | 4,97% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|4,00|2015-07-30 | ES00000123L8 | 4,95% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|4,75|2015-03-26 | ES0000101503 | 4,88% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,30|2015-07-17 | ES0L01507174 | 4,73% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL|3,38|2015-01-27 | XS0479542150 | 4,72% |
| RENTA FIJA|ICO|0,18|2015-10-15 | XS0453097205 | 4,53% |
| RENTA FIJA|FADE|4,00|2015-12-17 | ES0378641122 | 2,51% |
| RENTA FIJA|SCH|3,50|2015-03-10 | XS0491856265 | 2,42% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FAV-ARQUITECTOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
9,6M
patrimonio
388
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo