FAV-ARQUITECTOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136083039
| Patrimonio | 9.640.445€ |
|---|---|
| Partícipes | 388 |
| Patrimonio por partícipe | 24.846,51€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|6,00|2010-01-04 | ES0000011868 | 8,48% |
| PAGARE|C.CATALUÑA|1,08|2010-04-28 | ES0514840GX7 | 7,81% |
| PAGARE|B.GUIPUZCOANO|1,20|2010-04-21 | ES0513580K40 | 7,81% |
| BONO|SCH|1,36|2011-03-28 | XS0127276235 | 5,52% |
| BONO|BANKAMERICA CORP|0,84|2010-05-18 | XS0219840864 | 5,49% |
| BONO|CAM|0,87|2010-06-01 | XS0219734166 | 4,69% |
| PAGARE|CAIXA GIRONA|0,76|2010-02-03 | ES05132492U8 | 3,92% |
| BONO|JOHN DEERE|1,01|2011-03-31 | XS0249499319 | 3,90% |
| RENTA FIJA|VODAFONE AIRTOUCH|6,88|2013-12-04 | XS0402707367 | 3,59% |
| RENTA FIJA|EDF|5,63|2013-01-23 | XS0400736475 | 3,47% |
| RENTA FIJA|DANONE|5,25|2011-05-06 | FR0010612705 | 3,35% |
| RENTA FIJA|ROCHE HOLDINGS|4,63|2013-03-04 | XS0415624393 | 3,34% |
| RENTA FIJA|SIEMENS FINANCIERING|4,13|2013-02-20 | XS0413810606 | 3,29% |
| RENTA FIJA|CAIXA|3,38|2012-02-03 | ES0314970098 | 3,23% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMSIIONES|3,75|2011-02-02 | XS0241945236 | 3,23% |
| RENTA FIJA|ICO|3,50|2014-01-20 | XS0408637022 | 3,22% |
| BONO|BANKINTER|3,00|2012-02-24 | ES0313679450 | 3,19% |
| RENTA FIJA|C.CATALUÑA|3,00|2012-03-05 | ES0314840168 | 3,19% |
| RENTA FIJA|C.MADRID|3,65|2010-07-28 | ES0314950447 | 3,19% |
| RENTA FIJA|SCHNEIDER|3,13|2010-08-11 | FR0010224329 | 3,18% |
| RENTA FIJA|FRANCE TELECOM|0,97|2010-06-09 | XS0256821496 | 2,34% |
| BONO|B.PASTOR|1,62|2049-06-11 | ES0213770011 | 2,10% |
| RENTA FIJA|CATERPILLAR INTL FIN|5,88|2010-06-30 | XS0371765677 | 1,62% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FAV-ARQUITECTOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
9,6M
patrimonio
388
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo