FAV-ARQUITECTOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136083039
| Patrimonio | 9.640.445€ |
|---|---|
| Partícipes | 388 |
| Patrimonio por partícipe | 24.846,51€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|4,10|2010-07-01 | ES00000121A5 | 11,16% |
| BONO|SCH|1,39|2011-03-28 | XS0127276235 | 6,02% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,97|2011-12-16 | ES0L01112165 | 4,94% |
| BONO|JOHN DEERE|0,91|2011-03-31 | XS0249499319 | 4,27% |
| RENTA FIJA|VODAFONE AIRTOUCH|6,88|2013-12-04 | XS0402707367 | 3,99% |
| RENTA FIJA|EDF|5,63|2013-01-23 | XS0400736475 | 3,84% |
| RENTA FIJA|DAIMLER BENZ|7,75|2012-03-26 | DE000A0T74C1 | 3,78% |
| RENTA FIJA|AEGON NV|7,00|2012-04-29 | XS0425811865 | 3,71% |
| RENTA FIJA|ROCHE HOLDINGS|4,63|2013-03-04 | XS0415624393 | 3,70% |
| RENTA FIJA|GENERAL ELEC CAP|5,25|2013-01-31 | XS0429315277 | 3,67% |
| RENTA FIJA|SWISS RE|6,00|2012-05-18 | XS0429125650 | 3,66% |
| RENTA FIJA|SIEMENS FINANCIERING|4,13|2013-02-20 | XS0413810606 | 3,65% |
| RENTA FIJA|DANONE|5,25|2011-05-06 | FR0010612705 | 3,64% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMSIIONES|3,75|2011-02-02 | XS0241945236 | 3,50% |
| RENTA FIJA|C.MADRID|3,65|2010-07-28 | ES0314950447 | 3,46% |
| RENTA FIJA|SCHNEIDER|3,13|2010-08-11 | FR0010224329 | 3,45% |
| RENTA FIJA|CAIXA|3,38|2012-02-03 | ES0314970098 | 3,45% |
| RENTA FIJA|ICO|3,50|2014-01-20 | XS0408637022 | 3,41% |
| RENTA FIJA|B.POPULAR|3,00|2012-02-23 | ES0313790000 | 3,41% |
| BONO|BANKINTER|3,00|2012-02-24 | ES0313679450 | 3,41% |
| RENTA FIJA|C.CATALUÑA|3,00|2012-03-05 | ES0314840168 | 3,40% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL|3,38|2015-01-27 | XS0479542150 | 3,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FAV-ARQUITECTOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
9,6M
patrimonio
388
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo