FAV-ARQUITECTOS, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136083039

Patrimonio 9.640.445€
Partícipes 388
Patrimonio por partícipe 24.846,51€

Cartera del fondo a 2010-06-30

El fondo invierte en 22 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|4,10|2010-07-01 ES00000121A5 11,16%
BONO|SCH|1,39|2011-03-28 XS0127276235 6,02%
LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,97|2011-12-16 ES0L01112165 4,94%
BONO|JOHN DEERE|0,91|2011-03-31 XS0249499319 4,27%
RENTA FIJA|VODAFONE AIRTOUCH|6,88|2013-12-04 XS0402707367 3,99%
RENTA FIJA|EDF|5,63|2013-01-23 XS0400736475 3,84%
RENTA FIJA|DAIMLER BENZ|7,75|2012-03-26 DE000A0T74C1 3,78%
RENTA FIJA|AEGON NV|7,00|2012-04-29 XS0425811865 3,71%
RENTA FIJA|ROCHE HOLDINGS|4,63|2013-03-04 XS0415624393 3,70%
RENTA FIJA|GENERAL ELEC CAP|5,25|2013-01-31 XS0429315277 3,67%
RENTA FIJA|SWISS RE|6,00|2012-05-18 XS0429125650 3,66%
RENTA FIJA|SIEMENS FINANCIERING|4,13|2013-02-20 XS0413810606 3,65%
RENTA FIJA|DANONE|5,25|2011-05-06 FR0010612705 3,64%
RENTA FIJA|TELEFONICA EMSIIONES|3,75|2011-02-02 XS0241945236 3,50%
RENTA FIJA|C.MADRID|3,65|2010-07-28 ES0314950447 3,46%
RENTA FIJA|SCHNEIDER|3,13|2010-08-11 FR0010224329 3,45%
RENTA FIJA|CAIXA|3,38|2012-02-03 ES0314970098 3,45%
RENTA FIJA|ICO|3,50|2014-01-20 XS0408637022 3,41%
RENTA FIJA|B.POPULAR|3,00|2012-02-23 ES0313790000 3,41%
BONO|BANKINTER|3,00|2012-02-24 ES0313679450 3,41%
RENTA FIJA|C.CATALUÑA|3,00|2012-03-05 ES0314840168 3,40%
RENTA FIJA|GAS NATURAL|3,38|2015-01-27 XS0479542150 3,34%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

FAV-ARQUITECTOS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

9,6M

patrimonio

388

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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