FAV-ARQUITECTOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136083039
| Patrimonio | 9.640.445€ |
|---|---|
| Partícipes | 388 |
| Patrimonio por partícipe | 24.846,51€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|ICO|2,38|2015-10-31 | XS0968922764 | 18,61% |
| RENTA FIJA|FROB|3,00|2014-11-19 | ES0302761004 | 13,86% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,75|2015-03-31 | ES00000123T1 | 9,26% |
| RENTA FIJA|ICO|5,13|2016-01-25 | XS0582801865 | 4,93% |
| RENTA FIJA|FADE|5,00|2015-06-17 | ES0378641015 | 4,83% |
| RENTA FIJA|GENERAL ELEC CAP|4,75|2014-07-30 | XS0441800579 | 4,80% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|3,75|2015-10-31 | ES00000123P9 | 4,79% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|4,00|2015-07-30 | ES00000123L8 | 4,78% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|4,75|2015-03-26 | ES0000101503 | 4,67% |
| RENTA FIJA|ALSTOM|4,00|2014-09-23 | FR0010801761 | 4,62% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL|3,38|2015-01-27 | XS0479542150 | 4,58% |
| RENTA FIJA|ICO|0,43|2015-10-15 | XS0453097205 | 4,37% |
| RENTA FIJA|FADE|4,00|2015-12-17 | ES0378641122 | 2,41% |
| RENTA FIJA|SCH|3,50|2015-03-10 | XS0491856265 | 2,32% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|4,75|2014-11-28 | ES0000101511 | 2,32% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FAV-ARQUITECTOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
9,6M
patrimonio
388
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo