FAV-ARQUITECTOS, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136083039

Patrimonio 9.640.445€
Partícipes 388
Patrimonio por partícipe 24.846,51€

Cartera del fondo a 2011-06-30

El fondo invierte en 18 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|D.ESTADO ESPAÑOL|1,70|2011-07-01 ES0000012866 16,50%
LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,97|2011-12-16 ES0L01112165 6,15%
RENTA FIJA|VODAFONE AIRTOUCH|6,88|2013-12-04 XS0402707367 4,89%
RENTA FIJA|DAIMLER BENZ|7,75|2012-03-26 DE000A0T74C1 4,70%
RENTA FIJA|EDF|5,63|2013-01-23 XS0400736475 4,66%
RENTA FIJA|GENERAL ELEC CAP|5,25|2013-01-31 XS0429315277 4,58%
RENTA FIJA|ROCHE HOLDINGS|4,63|2013-03-04 XS0415624393 4,47%
RENTA FIJA|IBERDROLA FINANZAS S|5,13|2013-05-09 XS0362224254 4,43%
RENTA FIJA|SIEMENS FINANCIERING|4,13|2013-02-20 XS0413810606 4,43%
BONO|BANKINTER|3,00|2012-02-24 ES0313679450 4,26%
RENTA FIJA|C.CATALUÑA|3,00|2012-03-05 ES0314840168 4,26%
RENTA FIJA|C.MADRID|3,88|2013-11-30 ES0314950660 4,18%
RENTA FIJA|ICO|3,50|2014-01-20 XS0408637022 4,17%
RENTA FIJA|BANCO ESPIRITU SANTO|3,75|2012-01-19 PTBEMPOE0018 4,17%
LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|3,11|2012-04-20 ES0L01204202 4,12%
RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,46|2012-07-30 ES0000012338 4,11%
RENTA FIJA|GAS NATURAL|3,38|2015-01-27 XS0479542150 4,10%
RENTA FIJA|GEN.CATALUNYA|4,75|2011-11-21 ES00000950J8 2,93%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

FAV-ARQUITECTOS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

9,6M

patrimonio

388

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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