FAV-ARQUITECTOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136083039
| Patrimonio | 9.640.445€ |
|---|---|
| Partícipes | 388 |
| Patrimonio por partícipe | 24.846,51€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|D.ESTADO ESPAÑOL|1,70|2011-07-01 | ES0000012866 | 16,50% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,97|2011-12-16 | ES0L01112165 | 6,15% |
| RENTA FIJA|VODAFONE AIRTOUCH|6,88|2013-12-04 | XS0402707367 | 4,89% |
| RENTA FIJA|DAIMLER BENZ|7,75|2012-03-26 | DE000A0T74C1 | 4,70% |
| RENTA FIJA|EDF|5,63|2013-01-23 | XS0400736475 | 4,66% |
| RENTA FIJA|GENERAL ELEC CAP|5,25|2013-01-31 | XS0429315277 | 4,58% |
| RENTA FIJA|ROCHE HOLDINGS|4,63|2013-03-04 | XS0415624393 | 4,47% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA FINANZAS S|5,13|2013-05-09 | XS0362224254 | 4,43% |
| RENTA FIJA|SIEMENS FINANCIERING|4,13|2013-02-20 | XS0413810606 | 4,43% |
| BONO|BANKINTER|3,00|2012-02-24 | ES0313679450 | 4,26% |
| RENTA FIJA|C.CATALUÑA|3,00|2012-03-05 | ES0314840168 | 4,26% |
| RENTA FIJA|C.MADRID|3,88|2013-11-30 | ES0314950660 | 4,18% |
| RENTA FIJA|ICO|3,50|2014-01-20 | XS0408637022 | 4,17% |
| RENTA FIJA|BANCO ESPIRITU SANTO|3,75|2012-01-19 | PTBEMPOE0018 | 4,17% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|3,11|2012-04-20 | ES0L01204202 | 4,12% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,46|2012-07-30 | ES0000012338 | 4,11% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL|3,38|2015-01-27 | XS0479542150 | 4,10% |
| RENTA FIJA|GEN.CATALUNYA|4,75|2011-11-21 | ES00000950J8 | 2,93% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FAV-ARQUITECTOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
9,6M
patrimonio
388
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo