FAV-ARQUITECTOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136083039
| Patrimonio | 9.640.445€ |
|---|---|
| Partícipes | 388 |
| Patrimonio por partícipe | 24.846,51€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|2,00|2020-06-15 | XS0222189564 | 10,24% |
| RENTA FIJA|ESTADO PORTUGUES|1,60|2022-08-02 | PTOTVKOE0002 | 5,72% |
| RENTA FIJA|ESTADO PORTUGUES|1,90|2022-04-12 | PTOTVJOE0005 | 5,48% |
| RENTA FIJA|CREDIT SUISSE|0,94|2020-12-20 | XS1323075041 | 5,01% |
| RENTA FIJA|BARCLAYS|3,00|2019-10-06 | IT0006706326 | 4,41% |
| RENTA FIJA|GLENCORE|3,38|2020-09-30 | XS0974877150 | 3,55% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK|4,00|2019-06-04 | DE0003083358 | 3,49% |
| RENTA FIJA|ESTADO PORTUGUES|2,05|2021-08-12 | PTOTVHOE0007 | 3,46% |
| RENTA FIJA|SOC.GENERALE|0,52|2022-04-01 | XS1586146851 | 3,31% |
| RENTA FIJA|AT&T CORP|0,52|2023-09-04 | XS1629866606 | 3,31% |
| RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|0,37|2022-09-27 | XS1586214956 | 3,29% |
| RENTA FIJA|U.B.S. AG|0,37|2022-09-20 | CH0359915425 | 3,29% |
| RENTA FIJA|BANKAMERICA CORP|0,47|2022-02-07 | XS1560862580 | 3,29% |
| RENTA FIJA|MORGAN STANLEY|0,37|2022-11-08 | XS1603892065 | 3,28% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA|0,34|2024-02-20 | XS1564443759 | 3,28% |
| RENTA FIJA|BSCH|0,45|2023-05-18 | XS1615065320 | 3,27% |
| RENTA FIJA|FORD|0,35|2021-05-10 | XS1609252645 | 3,27% |
| RENTA FIJA|RBS TRUST BANK|0,42|2019-10-08 | NL0009062215 | 3,26% |
| RENTA FIJA|GOLDMAN SACHS|0,30|2022-09-09 | XS1577427526 | 3,26% |
| RENTA FIJA|BNP PARIBAS|0,57|2018-04-18 | XS0354181058 | 3,25% |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN|0,12|2021-07-06 | XS1642546078 | 3,25% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|0,10|2020-04-30 | ES0000101800 | 3,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FAV-ARQUITECTOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
9,6M
patrimonio
388
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo